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BILAN EXCELLENCE LOGGING FRANCE 2018 Siren 811768183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	332425	125210	207215	273663
Concessions, brevets et droits similaires	145342	36377	108965	29310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2934567	702758	2231809	2144422
Autres immobilisations corporelles	644919	315811	329108	343881
Immobilisations en cours	232213		232213	695389
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5700348		5700348	4500348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151825		151825	43133
TOTAL (I)	10141639	1180156	8961483	8030148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183271		183271	76210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4903995		4903995	2374694
Autres créances	841072		841072	1812593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	355440	1304	354136	355226
Disponibilités	99559		99559	250181
Charges constatées d’avance	67134		67134	88282
TOTAL (II)	6450471	1304	6449167	4957186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				74301
TOTAL GENERAL (0 à V)	16592110	1181460	15410650	13061634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6299783		-4403188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3477769		-1896595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222448		-3299783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			74301	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			74301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12428603		12954007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619229		1170789	
Dettes fiscales et sociales	630500		577427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102338		517050	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14780669		15219273	
(V)	407534		1067843	
TOTAL GENERAL (I à V)	15410650		13061634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14780669		15219273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		260532	260532	
Production vendue biens				
Production vendue services	451618	1681759	2133377	3175855
Chiffres d’affaires nets	451618	1942291	2393910	3175855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166357	14000
Autres produits			301	9443
Total des produits d’exploitation (I)			2560568	3199298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			367593	76210
Variation de stock (marchandises)			-107061	-76210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2292507	2310058
Impôts, taxes et versements assimilés			101875	93585
Salaires et traitements			1664178	1879706
Charges sociales			737211	795250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			747744	487267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78056	74301
Autres charges			22380	14891
Total des charges d’exploitation (II) 			5904484	5655058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3343916	-2455760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17502	20919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			214	512060
Différences positives de change				7325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17716	540304
Dotations financières sur amortissements et provisions			1304	214
Intérêts et charges assimilées			588890	403658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				661
Total des charges financières (VI)			590193	404533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-572477	135771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3916393	-2319989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792478		440508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	792478		440508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			116219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723210		409750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723210		525969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69269		-85461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-369355		-508856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3370762		4180110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6848532		6076704	
BENEFICE OU PERTE	-3477769		-1896594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		332425		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49015		96328
Total Immobilisations corporelles		3701997		1965583
Total Immobilisations financières		4543482		1308692
Total Général		8626918		3370603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				332425
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145342
Virement postes immobilisations corporelles en cours		232213		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		968314	887568	3811699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5852174
Total Général		968314	887568	10141639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58762	66449		125210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19704	16673		36377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518305	664623	164359	1018569
AMORTISSEMENTS Total Général	596771	747744	164359	1180156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74301	78056	152357	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	214	1304	214	1304
Total Provisions pour dépréciation	214	1304	214	1304
TOTAL GENERAL	74515	79360	152572	1304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			78056	
                                             - Financières			1304	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151825		151825	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4903995	4903995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	489131	369355	119776	
T. V. A.	200730	200730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131404	131404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19806	19806		
Charges constatées d’avance	67134	67134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5964026	5692425	271601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1619229	1619229		
Personnel et comptes rattachés	207569	207569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265880	265880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121921	121921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35130	35130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102338	102338		
Groupe et associés	12428603	12428603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14780669	14780669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel