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BILAN EXCELLENCE LOGGING FRANCE 2017 Siren 811768183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	332425	58762	273663	
Concessions, brevets et droits similaires	49015	19704	29310	18426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2459070	314648	2144422	698017
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	695389		695389	522268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500348		4500348	4500265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43133		43133	42662
TOTAL (I)	8626918	596771	8030148	61900007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76210		76210	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2374694		2374694	1913015
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	355440	214	355226	355986
Disponibilités	250181		250181	957495
Charges constatées d’avance	88282		88282	32488
TOTAL (II)	4957299	214	4957186	4597615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	74301		74301	511946
TOTAL GENERAL (0 à V)	13658619	596985	13061634	11299507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4403188		-1237882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1896595		-3165306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3299783		-1403188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74301		511946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74301		511946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12954007		10550805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170789		999275	
Dettes fiscales et sociales	577427		579752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	517050		50212	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15219273		12180044	
(V)	1067843		10766	
TOTAL GENERAL (I à V)	13061634		11299567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15219273		12180044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276883	2898972	3175855	1690605
Chiffres d’affaires nets	276883	2898972	3175855	1690605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14000	8167
Autres produits			9443	5
Total des produits d’exploitation (I)			3199298	1698777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76210	
Variation de stock (marchandises)			-76210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2310058	1923996
Impôts, taxes et versements assimilés			93585	69055
Salaires et traitements			1879706	1624867
Charges sociales			795250	679800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487267	222433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74301	
Autres charges			14891	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5655058	4520260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2455760	-2821483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20919	127900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			512060	39373
Différences positives de change			7325	16790
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540304	184063
Dotations financières sur amortissements et provisions			214	512060
Intérêts et charges assimilées			403658	624734
Différences négatives de change				886
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			661	
Total des charges financières (VI)			404533	1137680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135771	-953617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2319989	-3775100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440508		174282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440508		174282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116219		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409750		137813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525969		138025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85461		36257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-508856		-573530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4180110		2057122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6076704		5222435	
BENEFICE OU PERTE	-1896594		-3165313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				332425
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26625		22390
Total Immobilisations corporelles		1851493		3571943
Total Immobilisations financières		4542927		555
Total Général		6421045		3927312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				332415
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1190155	531264	3701997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4543482
Total Général		1190155	531284	8626918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58762		58762
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8199	11506		19704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222839	417000	121534	518305
AMORTISSEMENTS Total Général	231037	487267	121534	596771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				74301
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	511946	74301	511946	74301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	115	214	115	214
Total Provisions pour dépréciation	115	214	115	214
TOTAL GENERAL	512060	74515	512060	74515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74301		
                                             - Financières		214	512060	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43133			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2374694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1153990			
T. V. A.	217911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	440691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4318702	3121579	1197123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170789	1170789		
Personnel et comptes rattachés	164940	164940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254648	254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114324	114324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43514	43514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	517050	517050		
Groupe et associés	12954007	12954007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15219273	15219273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel