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BILAN DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE 2021 Siren 811791250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	72000	48886	23114	26079
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2224732	426170	1798562	1148986
Constructions	2470555	264321	2206234	759571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222207	187052	35155	47730
Autres immobilisations corporelles	205604	63230	142374	55918
Immobilisations en cours	1494532		1494532	1063083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6689630	989659	5699971	3101367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	862680		862680	960556
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207856		207856	156919
Autres créances	159217		159217	115076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62628		62628	502973
Charges constatées d’avance	9055		9055	5441
TOTAL (II)	1301437		1301437	1740966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7991067	989659	7001408	4842333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1123142			
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144235		144235	
Report à nouveau	-196519		-191160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3602		-5359	
Subventions d’investissement	283137		186601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1665393		449317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4091080		3209820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706360		656360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491684		459895	
Dettes fiscales et sociales	46273		66280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	618		661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5336015		4393016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7001408		4842333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567682		1553911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59773		59773	41535
Production vendue biens	905345		905345	782857
Production vendue services	49910		49910	10000
Chiffres d’affaires nets	1015028		1015028	834392
				
Production stockée			-95330	162240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98375	19542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12491	19758
Autres produits			4	23
Total des produits d’exploitation (I)			1030569	1035955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19177	17718
Variation de stock (marchandises)			2546	-5024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219305	257545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379491	355205
Impôts, taxes et versements assimilés			9323	22544
Salaires et traitements			123545	137441
Charges sociales			39599	46439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193417	174905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	13
Total des charges d’exploitation (II) 			986418	1006786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44150	29169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51938	41399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51938	41399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51938	-41399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7787	-12230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30607		10927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30607		11201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26422		4329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26422		4329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4185		6871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061176		1047156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064778		1052515	
BENEFICE OU PERTE	-3602		-5359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37692		12912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		19758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		72000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3825610		4048265
Total Immobilisations financières				
Total Général		3897610		4048265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1256245	6617630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1256245	6689630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45921	2965		48886
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750321	190452		940773
AMORTISSEMENTS Total Général	796242	193417		989659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207856	207856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154000	154000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2500	2500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2717	2717		
Charges constatées d’avance	9055	9055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376128	376128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4091080	322747	1283285	2485047
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491684	491684		
Personnel et comptes rattachés	19182	19182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23291	23291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1876	1876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1925	1925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706360	706360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618	618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5336015	1567682	1283285	2485047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1295728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel