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BILAN DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE 2016 Siren 811791250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	72000	10786	61214	70286
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1133902		1133902	1133902
Constructions	690664	41056	649608	684141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183100	40427	142673	134922
Autres immobilisations corporelles	57464	76410	-18946	-12246
Immobilisations en cours	176733		176733	-35590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2313863	168679	2145184	2046596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	489756		489756	266779
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14814		14814	
Autres créances	17029		17029	81231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54997		54997	343376
Charges constatées d’avance				3373
TOTAL (II)	576596		576596	694759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2890459	168679	2721780	2741355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156818			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159235		-156818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302416		143182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2051736		2116524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211305		202078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78612		136301	
Dettes fiscales et sociales	76676		28753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1036		114517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2419364		2598173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2721780		2741355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2419364		2598173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	546501		546501	
Production vendue services	10365		10365	
Chiffres d’affaires nets	556866		556866	
				
Production stockée			219418	266779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8420	1320
Autres produits			217	1
Total des produits d’exploitation (I)			784920	268100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7413	
Variation de stock (marchandises)			-3559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82578	68325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194459	241477
Impôts, taxes et versements assimilés			18778	5708
Salaires et traitements			123539	49059
Charges sociales			37926	22052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139817	31773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	
Total des charges d’exploitation (II) 			601179	418395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183742	-150295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37899	6524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37899	6524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37899	-6524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145843	-156818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817521		268100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658287		424919	
BENEFICE OU PERTE	159235		-156818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8420		1320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		72000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2006369		257074
Total Immobilisations financières				
Total Général		2078369		257074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21580	2241863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21580	2313863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1714	9072		10786
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30060	130745	2912	157893
AMORTISSEMENTS Total Général	31773	139817	2912	168679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3144			
T. V. A.	7975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5525			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31843	31843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2051736	2051736		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78612	78612		
Personnel et comptes rattachés	4696	4696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23344	23344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33855	33855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14780	14780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211305	211305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036	1036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2419364	2419364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1079			
Location, charges locatives et de copropriété	2954			
Personnel extérieur à l’entreprise	78043			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99744			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194459			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18778			
Montant de la TVA. collectée	108642			
Total TVA. déductible sur biens et services	49270			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3