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BILAN DESIDERIA VOYAGES 2020 Siren 811727965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19100		19100	19100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12991	7911	5080	6882
Immobilisations financières	4981		4981	4397
Total Actif Immobilisé	37072	7911	29161	30379
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				112999
Créances – Autres	61862		61862	11055
Valeurs mobilières de placement	14765		14765	15000
Disponibilités	102970		102970	163328
Caisse				
Charges constatées d’avance	420		420	3128
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180017		180017	305510
Total général Actif	217090			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation			750	750
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			73415	54442
Résultat de l’exercice			-119562	18973
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-37898	81665
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				233687
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			247076	20538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			247076	254225
Total général Passif			209179	335889
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			584	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-3008			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1255		197635	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25576			
Autres produits	699		1118	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27531		198752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7683			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58323		66845	
(dont taxe professionnelle)	987			
Impôts, taxes et versements assimilés	2411		1976	
Rémunérations du personnel 	62118		72220	
Charges sociales	19477		27027	
Dotations aux amortissements	1846		1735	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2684		5849	
Total des charges d’exploitation	146858		175652	
Résultat d’exploitation	-119328		23100	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	235		74	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			4053	
Bénéfice ou perte	-119562		18973	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1467			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6645			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			584	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36488	
Total Immobilisations (Augmentations)			584	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1467	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6645	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel