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BILAN DESIDERIA VOYAGES 2017 Siren 811727965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19100		19100	19100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8357	2673	5684	5954
Immobilisations financières	4397		4397	4317
Total Actif Immobilisé	31854	2673	29181	29371
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5603		5603	3181
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	152328		152328	133153
Caisse				
Charges constatées d’avance	1342		1342	909
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174273		174273	152243
Total général Actif	206127			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-820	-6019
Résultat de l’exercice			26193	5200
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32874	6680
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8084	13076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68877	88890
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			93619	72967
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170581	174934
Total général Passif			203454	181614
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	137582			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197620		123939	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1333			
Autres produits	3116		6996	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202070		130935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60611		55488	
(dont taxe professionnelle)	787			
Impôts, taxes et versements assimilés	3720		577	
Rémunérations du personnel 	66685		47208	
Charges sociales	27009		17125	
Dotations aux amortissements	1329		1145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12530		3916	
Total des charges d’exploitation	171884		125460	
Résultat d’exploitation	30185		5475	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	189		275	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3803			
Bénéfice ou perte	26193		5200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11389			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6935			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1059	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30715	
Total Immobilisations (Augmentations)			1140	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11389	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6935	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel