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BILAN ANGEVIN ILE DE FRANCE 2022 Siren 811770312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8800	8541	259	652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43445	9174	34272	33272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	904239	564116	340123	362005
Autres immobilisations corporelles	646328	369493	276835	241899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39221		39221	21308
TOTAL (I)	1642033	951323	690709	659137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14823717		14823717	11231063
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8472103	100000	8372103	9585317
Autres créances	919314		919314	272898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3226650		3226650	927640
Charges constatées d’avance	78364		78364	68649
TOTAL (II)	27520148	100000	27420148	22085567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29162181	1051323	28110858	22744704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1165000		1165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2470719		-3571378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322252		-399341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1627971		-2805719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	612000		475000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	612000		475000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423694		489254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7518685		7096762	
Dettes fiscales et sociales	2217577		2139716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534722		1561321	
Produits constatés d’avance (2)	18432149		13788369	
TOTAL (IV)	29126828		25075423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28110858		22744704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28939434		24786704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27202769		27202769	60281427
Chiffres d’affaires nets	27202769		27202769	60281427
				
Production stockée			3592654	-27698449
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99164	617612
Autres produits			42548	21516
Total des produits d’exploitation (I)			30937135	33222106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5008307	5318193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21492479	24476045
Impôts, taxes et versements assimilés			112888	94278
Salaires et traitements			2668592	2520110
Charges sociales			1584002	1404124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270563	277356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			137000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375	1258
Total des charges d’exploitation (II) 			31274207	34091364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337072	-869258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14892	23400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14892	23400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13527	-23400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350599	-892658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170590		500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141986		6236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142243		6683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28347		493317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31109090		33722106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31431341		34121447	
BENEFICE OU PERTE	-322252		-399341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8800		
Total Immobilisations corporelles		1541030		426209
Total Immobilisations financières		21308		17913
Total Général		1571138		444121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			373226	1594012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39221
Total Général			373226	1642033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8148	393		8541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903853	270170	231240	942782
AMORTISSEMENTS Total Général	912001	270563	231240	951323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	475000	137000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100000			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			
TOTAL GENERAL	575000	137000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39221	39221		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8472103	8472103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	343	343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285091	285091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	582551	582551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51329	51329		
Charges constatées d’avance	78364	78364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9509002	9509002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423694	236301	187394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7518685	7518685		
Personnel et comptes rattachés	214646	214646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266783	266783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1682594	1682594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53554	53554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534722	534722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18432149	18432149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29126828	28939434	187394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel