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BILAN ANGEVIN ILE DE FRANCE 2021 Siren 811770312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8800	8148	652	1203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34097	825	33272	9841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	943062	581057	362005	355328
Autres immobilisations corporelles	563871	321971	241899	214499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21308		21308	21377
TOTAL (I)	1571138	912001	659137	602249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11231063		11231063	38929512
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5390
Clients et comptes rattachés	9685317	100000	9585317	8052099
Autres créances	272898		272898	296201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	927640		927640	1927242
Charges constatées d’avance	68649		68649	24562
TOTAL (II)	22185567	100000	22085567	49235006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23756704	1012001	22744704	49837255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1165000		1165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3571378		-2264674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399341		-1306704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2805719		-2406378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475000		945183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	475000		945183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489254		599360	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7096762		6244094	
Dettes fiscales et sociales	2139716		2186274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1561321		1561475	
Produits constatés d’avance (2)	13788369		40707247	
TOTAL (IV)	25075423		51298450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22744704		49837255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24786704		50808930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60281427		60281427	23222570
Chiffres d’affaires nets	60281427		60281427	23222570
				
Production stockée			-27698449	10307284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617612	1161197
Autres produits			21516	9032
Total des produits d’exploitation (I)			33222106	34700083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5318193	6874572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24476045	25224431
Impôts, taxes et versements assimilés			94278	107194
Salaires et traitements			2520110	2412650
Charges sociales			1404124	1401335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277356	261748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				945183
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1258	39
Total des charges d’exploitation (II) 			34091364	37327151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-869258	-2627068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23400	76827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23400	76827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23400	-76827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-892658	-2703895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000		1390000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000		1419940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6236		22710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6683		22749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493317		1397191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33722106		36120023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34121447		37426727	
BENEFICE OU PERTE	-399341		-1306704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13808		
Total Immobilisations corporelles		1288649		340549
Total Immobilisations financières		21377		800
Total Général		1323834		341349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5008	8800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88168	1541030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			869	21308
Total Général			94045	1571138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12605	551	5008	8148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708980	276805	81932	903853
AMORTISSEMENTS Total Général	721585	277356	86940	912001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				475000
Total Provisions pour risques et charges	945183		470183	475000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100000			100000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	1045183		470183	575000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			470183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21308	21308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9685317	9685317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41448	41448		
T. V. A.	129038	129038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81591	81591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20821	20821		
Charges constatées d’avance	68649	68649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10048172	10048172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489254	200535	288719	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7096762	7096762		
Personnel et comptes rattachés	199016	199016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206177	206177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1687893	1687893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46631	46631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1561321	1561321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13788369	13788369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25075423	24786704	288719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel