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BILAN ALLIANCE OPTIC 2016 Siren 811778190				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	416000		416000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95437	30301	65136	
Immobilisations financières	18849		18849	
Total Actif Immobilisé	530285	30301	499984	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	116674		116674	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	94367	9436	84931	
Créances – Autres	128669		128669	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53463		53463	
Caisse				
Charges constatées d’avance	619		619	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	393791	9436	384355	
Total général Actif	924077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			82555	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132555	
Provisions pour risques et charges - Total II			18000	
Emprunts et dettes assimilées			437392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42642	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25000		
Autres dettes			253751	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			733784	
Total général Passif			884340	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			320647	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			530285	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			41000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	899127			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	117			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	899244			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	394677			
Variation de stock (marchandises)	-127294			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	218370			
(dont taxe professionnelle)	1350			
Impôts, taxes et versements assimilés	3332			
Rémunérations du personnel 	170122			
Charges sociales	65696			
Dotations aux amortissements	30301			
Dotations aux provisions	27436			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	819			
Total des charges d’exploitation	783458			
Résultat d’exploitation	115786			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6576			
Charges exceptionnelles	178			
Impôts sur les bénéfices	26476			
Bénéfice ou perte	82555			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			416000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			49119	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			40918	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			18849	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			530285	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			18000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9436	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			27436	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel