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BILAN AKS SERVICES DU MONDE 2017 Siren 811763499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24241	12703	11538	
Autres immobilisations corporelles	25052	11184	13869	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10250		10250	
TOTAL (I)	59543	23887	35657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167950		167950	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	123842		123842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11714		11714	
Charges constatées d’avance	6676		6676	
TOTAL (II)	310182		310182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369725	23887	345838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60357			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160869			
Dettes fiscales et sociales	34082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5617			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1231983		1231983	
Production vendue biens	249		249	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1232232		1232232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	
Autres produits			5967	
Total des produits d’exploitation (I)			1242698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1037038	
Variation de stock (marchandises)			-90191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119424	
Impôts, taxes et versements assimilés			2909	
Salaires et traitements			119218	
Charges sociales			152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	
Total des charges d’exploitation (II) 			1198564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44135	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214112			
BENEFICE OU PERTE	30831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49293		
Total Immobilisations financières				10251
Total Général		49293		10251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49293
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières			1	10250
Total Général			1	59543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14324	9562		23887
AMORTISSEMENTS Total Général	14324	9562		23887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10353			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3299			
Impôts sur les bénéfices	3138			
T. V. A.	20824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83117			
Charges constatées d’avance	6676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140768	130518	10250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42750		42750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160869	160869		
Personnel et comptes rattachés	16790	16790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9344	9344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7686	7686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332	332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5617	5617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243650	200900	42750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58756			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48352			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112747			
Taxe professionnelle	2909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2909			
Montant de la TVA. collectée	71063			
Total TVA. déductible sur biens et services	69306			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12