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BILAN ADIBILLON 63 2019 Siren 811747096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38674		38674	38674
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1400	1400		
Immobilisations financières	1400		1400	1400
Total Actif Immobilisé	41474	1400	40074	40074
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				5500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7715		7715	14857
Créances – Autres	13067		13067	4574
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27		27	27
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20809		20809	24958
Total général Actif	62283			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4500	4500
Réserves réglementées				
Autres réserves				1329
Report à nouveau			-836	
Résultat de l’exercice			880	-2165
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49544	48664
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4214	8387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			329	1699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4864		
Autres dettes			6796	6281
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11339	16368
Total général Passif			60883	65032
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16354		58712	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		798	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16361		59510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60		13361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5500		-3780	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9643		26583	
(dont taxe professionnelle)	748			
Impôts, taxes et versements assimilés	748		1219	
Rémunérations du personnel 			16455	
Charges sociales			5446	
Dotations aux amortissements			175	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		49	
Total des charges d’exploitation	15954		59507	
Résultat d’exploitation	407		3	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	877		1497	
Charges financières	138		234	
Charges exceptionnelles	266		3432	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	880		-2165	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3021			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2101			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41474	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2101	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel