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BILAN ROUZES ILE DE FRANCE 2021 Siren 811687821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3320	3320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12630	9085	3545	4911
Autres immobilisations corporelles	132848	101017	31831	42376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15010		15010	14870
TOTAL (I)	163808	113422	50386	62157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241856		241856	154343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1983994	18000	1965994	1831951
Autres créances	293235		293235	152625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6100		6100	608034
Charges constatées d’avance	17890		17890	15920
TOTAL (II)	2543075	18000	2525075	2762874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2706883	131422	2575461	2825031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200640		-236734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-946167		437374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-735527		210640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899939		27280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220221		282271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1302375		1086570	
Dettes fiscales et sociales	262937		325626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	625516		867643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3310988		2589391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2575461		2825031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3297673		2590569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	880067			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5533108		5533108	5852987
Chiffres d’affaires nets	5533108		5533108	5852987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38827	30325
Autres produits			3	14
Total des produits d’exploitation (I)			5571939	5883326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2273377	2066426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87513	-56711
Autres achats et charges externes			2531950	1988034
Impôts, taxes et versements assimilés			40818	64131
Salaires et traitements			778565	779654
Charges sociales			448362	437643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21149	25659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53515	1254
Total des charges d’exploitation (II) 			6060222	5324088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-488284	559238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2400	2016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2400	2016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2400	-2016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490684	557222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20736		9676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	45736		9676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324219		1784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177000		6700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501219		8484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-455483		1192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			121040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5617675		5893002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6563842		5455628	
BENEFICE OU PERTE	-946167		437374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3002		1630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23693		19459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320		
Total Immobilisations corporelles		136240		9238
Total Immobilisations financières		14870		140
Total Général		155930		9378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1500	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15010
Total Général			1500	163808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500		1500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3320			3320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88953	21149		110102
AMORTISSEMENTS Total Général	93773	21149	1500	113422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33134		15134	18000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33134		15134	18000
TOTAL GENERAL	58134		40134	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15010		15010	
Clients douteux ou litigieux	21600		21600	
Autres créances clients	1962394	1962394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2271	2271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218405	218405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11446	11446		
Groupe et associés	59924	59924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1189	1189		
Charges constatées d’avance	17890	17890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2310129	2273519	36610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	880076	880076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19863	6549	13314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1302375	1302375		
Personnel et comptes rattachés	49063	49063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84311	84311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126120	126120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3444	3444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220221	220221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625516	625516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3310988	3297673	13314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel