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BILAN ROUZES ILE DE FRANCE 2019 Siren 811687821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3320	3320		76
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12470	5390	7080	9439
Autres immobilisations corporelles	122410	57905	64506	37570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14514		14514	11320
TOTAL (I)	154215	68115	86100	58405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97632		97632	123602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1636432	26000	1610432	1229423
Autres créances	83028		83028	93892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80		80	60
Charges constatées d’avance	15939		15939	18109
TOTAL (II)	1833111	26000	1807111	1465087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1987326	94115	1893211	1523492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-358970		-352022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122237		-6949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-226734		-348970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708438		521008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222314		279319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529938		406932	
Dettes fiscales et sociales	251991		231614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237828		398343	
Produits constatés d’avance (2)	144436		10245	
TOTAL (IV)	2094945		1847462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1893211		1523492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	222314			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4676750		4676750	3617441
Chiffres d’affaires nets	4676750		4676750	3617441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14722	41054
Autres produits			3	2461
Total des produits d’exploitation (I)			4691476	3660955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627983	1247760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25971	3799
Autres achats et charges externes			1622868	1712455
Impôts, taxes et versements assimilés			54525	40618
Salaires et traitements			725986	398026
Charges sociales			413761	227148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24086	17630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1084	1511
Total des charges d’exploitation (II) 			4522263	3648947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169213	12008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5202	2847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5202	2847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5202	-2847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164010	9161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46708		1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46708		16110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41774		-16110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4696410		3660955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4574173		3667904	
BENEFICE OU PERTE	122237		-6949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320		
Total Immobilisations corporelles		86293		48588
Total Immobilisations financières		11320		3194
Total Général		102433		51782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14514
Total Général				154215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3244	76		3320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39284	24010		63295
AMORTISSEMENTS Total Général	44029	24086		68115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26000		26000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26000		26000
TOTAL GENERAL	25000	26000		51000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14514	14514		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1636432	1636432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58837	58837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19574	19574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4617	4617		
Charges constatées d’avance	15939	15939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749914	1749914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708438	685401	23036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529938	529938		
Personnel et comptes rattachés	54049	54049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81228	81228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102401	102401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14313	14313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222314	222314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237828	237828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144436	144436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2094945	2071908	23036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel