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BILAN ROUZES ILE DE FRANCE 2018 Siren 811687821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		344
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3320	3244	76	366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12470	3032	9439	11797
Autres immobilisations corporelles	73823	36253	37570	50137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11320		11320	9867
TOTAL (I)	102433	44029	58405	72511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123602		123602	127402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1229423		1229423	844357
Autres créances	93892		93892	81190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60		60	60
Charges constatées d’avance	18109		18109	16930
TOTAL (II)	1465087		1465087	1069939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567520	44029	1523492	1142450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-352022		-255066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6949		-96956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-348970		-342022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		56324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		56324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521008		495859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279319		1199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406932		418084	
Dettes fiscales et sociales	231614		174807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398343		338198	
Produits constatés d’avance (2)	10245			
TOTAL (IV)	1847462		1428148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523492		1142450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3617441		3617441	4934536
Chiffres d’affaires nets	3617441		3617441	4934536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41054	16976
Autres produits			2461	3
Total des produits d’exploitation (I)			3660955	4951514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1247760	2132340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3799	-88446
Autres achats et charges externes			1712455	2595626
Impôts, taxes et versements assimilés			40618	28194
Salaires et traitements			398026	280045
Charges sociales			227148	166483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17630	14864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1511	531
Total des charges d’exploitation (II) 			3648947	5129637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12008	-178123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2847	7090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2847	7090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2847	-7090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9161	-185213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1110		5419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		56324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16110		61743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16110		88257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660955		5101514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3667904		5198470	
BENEFICE OU PERTE	-6949		-96956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320		
Total Immobilisations corporelles		84223		2070
Total Immobilisations financières		9867		1454
Total Général		98910		3524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11320
Total Général				102433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1156	344		1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2954	290		3244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22288	16996		39284
AMORTISSEMENTS Total Général	26398	17630		44029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	56324		62648	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56324		62648	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11320	11320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1229423	1229423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43817	43817		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12847	12847		
Divers				
Groupe et associés	11921	11921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25307	25307		
Charges constatées d’avance	18109	18109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352745	1352745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521008	518537	2471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406932	406932		
Personnel et comptes rattachés	35489	35489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59815	59815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122644	122644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13666	13666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279319	279319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398343	398343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10245	10245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1847462	1844991	2471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel