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BILAN ROUZES ILE DE FRANCE 2016 Siren 811687821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	656	844	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2740	1424	1316	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56254	9454	46801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780		9780	
TOTAL (I)	70275	11534	58741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38956		38956	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220236		220236	
Autres créances	18280		18280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32402		32402	
Charges constatées d’avance	16094		16094	
TOTAL (II)	325968		325968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396242	11534	384708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-245066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160628			
Dettes fiscales et sociales	88356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	616062		616062	
Chiffres d’affaires nets	616062		616062	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5055	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3523	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			624641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38956	
Autres achats et charges externes			418400	
Impôts, taxes et versements assimilés			22898	
Salaires et traitements			163667	
Charges sociales			82619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268	
Total des charges d’exploitation (II) 			877526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879707			
BENEFICE OU PERTE	-255066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1899			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2740
Total Immobilisations corporelles				56254
Total Immobilisations financières				9780
Total Général				70275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9780
Total Général				70275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		656		656
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1424		1424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9454		9454
AMORTISSEMENTS Total Général		11534		11534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1040			
T. V. A.	11167			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5323			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750			
Charges constatées d’avance	16094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264390	255610	8780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340710	205476	135234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160628	160628		
Personnel et comptes rattachés	16128	16128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36307	36307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33214	33214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2707	2707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20077	20077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20003	20003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629774	494540	135234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	306200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14541			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205696			
Location, charges locatives et de copropriété	63134			
Personnel extérieur à l’entreprise	12912			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418400			
Taxe professionnelle	2594			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22898			
Montant de la TVA. collectée	82404			
Total TVA. déductible sur biens et services	99861			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel