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BILAN RB 2016 Siren 811658814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5196	1327	3870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43363	13112	30251	
Autres immobilisations corporelles	60906	661	60245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32287		32287	
Créances rattachées à des participations	190000		190000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	
TOTAL (I)	522023	15100	506922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7896		7896	
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	
Clients et comptes rattachés	27748		27748	
Autres créances	154729		154729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14389		14389	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	205008		205008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727031	15100	711931	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	44000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16424			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308337			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156255			
Dettes fiscales et sociales	168768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711931			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1158068		1158068	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1158068		1158068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1177499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-7896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305839	
Impôts, taxes et versements assimilés			546	
Salaires et traitements			375886	
Charges sociales			120778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1122	
Total des charges d’exploitation (II) 			1201437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205075			
BENEFICE OU PERTE	-27576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Total Immobilisations corporelles				109465
Total Immobilisations financières				222557
Total Général				522022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222557
Total Général				522023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15100		15100
AMORTISSEMENTS Total Général		15100		15100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19428			
T. V. A.	9633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117135			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	372747	182477	190270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39663	39663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268673	268673		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156255	156255		
Personnel et comptes rattachés	14026	14026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111990	111990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42752	42752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62147	62147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695506	695506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268673			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5169			
Location, charges locatives et de copropriété	127103			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305839			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	546			
Montant de la TVA. collectée	152332			
Total TVA. déductible sur biens et services	88151			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9