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BILAN POELES & PELLETS OCCITANS 2020 Siren 811655489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1			
Constructions	9990	5419	4571	2963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8180	4856	3324	5243
Autres immobilisations corporelles	12625	8960	3665	3077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	13000
TOTAL (I)	43796	19235	24560	24283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1			
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156884	33445	123439	98668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10168		10168	44169
Autres créances	21606		21606	28191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131959		131959	44755
Charges constatées d’avance	4235		4235	467
TOTAL (II)	324854	33445	291408	216250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368650	52681	315969	240533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52962		38231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16903		14731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86365		69463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3570		3570	
TOTAL (III)	3570		3570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10579		7572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79177		106266	
Dettes fiscales et sociales	13462		14914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22813		38748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226033		167500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315969		240533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226033		167500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484939		484939	647953
Production vendue biens				424
Production vendue services	109839		109839	108184
Chiffres d’affaires nets	594778		594778	756562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6647	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9282	29087
Autres produits			15	268
Total des produits d’exploitation (I)			610723	785918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344633	489226
Variation de stock (marchandises)			-48834	-41588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169325	194977
Impôts, taxes et versements assimilés			3809	3517
Salaires et traitements			61778	84551
Charges sociales			18368	23679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4671	4252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33445	9382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-5000
Autres charges			148	5445
Total des charges d’exploitation (II) 			588411	768444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22311	17474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22311	17460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3704		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3704		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2425		-128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2983		2600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612002		785918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595098		771187	
BENEFICE OU PERTE	16903		14731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5647		6390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28347		4949
Total Immobilisations financières		13000		
Total Général		41347		4949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	30796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13000
Total Général			2500	43796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17064	4671	2500	19236
AMORTISSEMENTS Total Général	17064	4671	2500	19236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3570
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3570			3570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9382	33446	9382	33446
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9382	33446	9382	33446
TOTAL GENERAL	12952	33446	9382	37016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33446	9382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000	13000		
Clients douteux ou litigieux	140	140		
Autres créances clients	10028	10028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	262	262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17192	17192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4152	4152		
Charges constatées d’avance	4235	4235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49010	49010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79178	79178		
Personnel et comptes rattachés	5894	5894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5945	5945		
Impôts sur les bénéfices	1023	1023		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601	601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10579	10579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22814	22814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226033	226033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		2