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BILAN POELES & PELLETS OCCITANS 2017 Siren 811655489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7160	2222	4938	5926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1625	273	1352	2094
Autres immobilisations corporelles	11687	6630	5057	6538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1859		1859	
Autres immobilisations financières	13000		13000	13000
TOTAL (I)	35331	9125	26206	27558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76823	11775	65049	24475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11880		11880	17471
Autres créances	19895		19895	17432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101309		101309	77461
Charges constatées d’avance	4800		4800	1003
TOTAL (II)	214708	11775	202933	137842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250038	20900	229139	165400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2608		3458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5584		-850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24691		19108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		14800	
Provisions pour charges	7000			
TOTAL (III)	19000		14800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8869		13859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13432		6388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71409		58125	
Dettes fiscales et sociales	39701		29851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52036		23270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185447		131493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229139		165400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181630		122634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	517718		517718	429939
Production vendue biens				
Production vendue services	96579		96579	92980
Chiffres d’affaires nets	614297		614297	522919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24587	7009
Autres produits			10	75
Total des produits d’exploitation (I)			640894	530003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364220	267727
Variation de stock (marchandises)			-44344	-2896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120285	118888
Impôts, taxes et versements assimilés			4375	4707
Salaires et traitements			101877	89511
Charges sociales			30052	24206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4718	4386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	14800
Autres charges			20364	7313
Total des charges d’exploitation (II) 			632321	528641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8573	1362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2222	2212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2222	2212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2222	-2212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6351	-850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642161		530003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636578		530853	
BENEFICE OU PERTE	5584		-850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1783		7009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20356		7302	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20793		3229
Total Immobilisations financières		13000		1859
Total Général		33793		5087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3550	20472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14859
Total Général			3550	35331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6235	4718	1828	9125
AMORTISSEMENTS Total Général	6235	4718	1828	9125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	14800	19000	14800	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8004	11775	8004	11775
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8004	11775	8004	11775
TOTAL GENERAL	22804	30775	22804	30775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30775	22804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1859	1859		
Autres immobilisations financières	13000	13000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121			
T. V. A.	13393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6309			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51435	51435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8858	5041	3817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71409	71409		
Personnel et comptes rattachés	16650	16650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22159	22159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	892	892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13432	13432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52036	52036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185447	181630	3817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel