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BILAN LE CLA DE CHELLES 2021 Siren 811652866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5538	5538		21
Autres immobilisations corporelles	282031	232274	49757	59329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	9254
TOTAL (I)	296823	237812	59010	68604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3115		3115	118822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31374		31374	41992
Autres créances	47470		47470	37805
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70621		70621	120349
Charges constatées d’avance	3294		3294	10660
TOTAL (II)	155873		155873	329628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	452696	237812	214884	398232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-339166		-298949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10856		-40217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28310		-39166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41733		76535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157		86770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105631		161022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46951		69810	
Dettes fiscales et sociales	41966		40250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299		3011	
Produits constatés d’avance (2)	6457			
TOTAL (IV)	243193		437397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214884		398232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724285	16450	740735	588014
Production vendue biens				
Production vendue services	206519		206519	135122
Chiffres d’affaires nets	930804	16450	947254	723136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51869	10381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44898	
Autres produits			354	1330
Total des produits d’exploitation (I)			1044376	734847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457920	396552
Variation de stock (marchandises)			62582	-48794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270910	230203
Impôts, taxes et versements assimilés			6679	3318
Salaires et traitements			119289	102565
Charges sociales			31505	19190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33902	38939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				26737
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15555	3371
Total des charges d’exploitation (II) 			998341	772080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46035	-37233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9311	8100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9311	8100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1066	4517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1066	4517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8244	3583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54279	-33650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59264		6567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59264		6567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43423		-6567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069527		742947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058671		783164	
BENEFICE OU PERTE	10856		-40217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		253034		7677
Total Immobilisations financières		9254		
Total Général		262288		7677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-26858		287569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9254
Total Général		-26858		296823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193683	33902		237812
AMORTISSEMENTS Total Général	193684	33902		237812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26737		26737	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26737		26737	
TOTAL GENERAL	26737		26737	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31374	31374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14026	14026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16320	16320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16224	16224		
Charges constatées d’avance	3294	3294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91391	82137	9254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46951	46951		
Personnel et comptes rattachés	10860	10860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16615	16615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10469	10469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4023	4023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157	157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299	299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6457	6457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	95830	95830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel