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BILAN LE CLA DE CHELLES 2020 Siren 811652866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5538	5517	21	277
Autres immobilisations corporelles	247495	188167	59329	91737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	8756
TOTAL (I)	262288	193684	68604	100771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118822		118822	70028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68728	26737	41992	43054
Autres créances	37805		37805	49631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120349		120349	98097
Charges constatées d’avance	10660		10660	9613
TOTAL (II)	356365	26737	329628	270433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618652	220420	398232	371204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-298949		-473533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40217		154584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39166		-298949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76535		110819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86770		317447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161022		151522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69810		72583	
Dettes fiscales et sociales	40250		10721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3011		2144	
Produits constatés d’avance (2)			4917	
TOTAL (IV)	437397		670153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398232		371204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	588014		588014	742578
Production vendue biens				
Production vendue services	135122		135122	153273
Chiffres d’affaires nets	723136		723136	895851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10381	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1330	1148
Total des produits d’exploitation (I)			734847	896999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396552	434780
Variation de stock (marchandises)			-48794	-21540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230203	267082
Impôts, taxes et versements assimilés			3318	2566
Salaires et traitements			102565	115845
Charges sociales			19190	29512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38939	38540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26737	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3371	6595
Total des charges d’exploitation (II) 			772080	873380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37233	23619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8100	9842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8100	9842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4517	5705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4517	5705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3583	4138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33650	27757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			115484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			127643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6567		816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6567		816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6567		126827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742947		1034484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783164		879900	
BENEFICE OU PERTE	-40217		154584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246759		6275
Total Immobilisations financières		8756		
Total Général		255515		6275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-498		9254
Total Général		-498		262288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154744	38939		193684
AMORTISSEMENTS Total Général	154744	38939		193684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26737		26737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26737		26737
TOTAL GENERAL		26737		26737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26737		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	
Clients douteux ou litigieux	38740		38740	
Autres créances clients	29988	29988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34732	34732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3074	3074		
Charges constatées d’avance	10660	10660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126447	78453	47994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69810	69810		
Personnel et comptes rattachés	6586	6586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14118	14118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17995	17995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1551	1551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86770	86770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	3011	3011		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199840	199840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel