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BILAN LE CLA DE CHELLES 2019 Siren 811652866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5538	5261	277	652
Autres immobilisations corporelles	241221	149483	91737	129903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8756		8756	8531
TOTAL (I)	255515	154744	100771	139086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70028		70028	48488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43064		43064	52290
Autres créances	49631		49631	161363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98097		98097	21629
Charges constatées d’avance	9613		9613	13684
TOTAL (II)	270433		270433	297455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525948	154744	371204	436541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-473533		-474892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154584		1360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-298949		-453533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110819		144593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317447		286754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151522		144004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72583		293721	
Dettes fiscales et sociales	10721		21002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2144			
Produits constatés d’avance (2)	4917			
TOTAL (IV)	670153		890074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371204		436541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	742578		742578	743337
Production vendue biens				
Production vendue services	153273		153273	146341
Chiffres d’affaires nets	895851		895851	889678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10870
Autres produits			1148	12
Total des produits d’exploitation (I)			896999	903560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434780	409825
Variation de stock (marchandises)			-21540	-2623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267082	346604
Impôts, taxes et versements assimilés			2566	3369
Salaires et traitements			115845	114886
Charges sociales			29512	34675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38540	42615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6595	14759
Total des charges d’exploitation (II) 			873380	964109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23619	-60549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9842	9177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9842	9177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5705	5034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5705	5034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4138	4143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27757	-56407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12160		67761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115484			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127643		67761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	816		9995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816		9995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126827		57766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034484		980498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879900		979138	
BENEFICE OU PERTE	154584		1360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12160		59575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	816		7149	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246759		
Total Immobilisations financières		8531		8756
Total Général		255290		8756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8531	8756
Total Général			8531	255515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116204	38540		154744
AMORTISSEMENTS Total Général	116204	38540		154744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8756		8756	
Clients douteux ou litigieux	17805	17805		
Autres créances clients	25259	25259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27	27		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31556	31556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7559	7559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10488	10488		
Charges constatées d’avance	9613	9613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111064	102308	8756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72583	72583		
Personnel et comptes rattachés	3824	3824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2677	2677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3366	3366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853	853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317447	317447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2144	2144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4917	4917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	407811	407811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel