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BILAN LE CLA DE CHELLES 2018 Siren 811652866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5538	4887	652	2327
Autres immobilisations corporelles	241221	111317	129903	168069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8531		8531	8360
TOTAL (I)	255290	116204	139086	178756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48488		48488	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52290		52290	39377
Autres créances	161363		161363	57619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21629		21629	30044
Charges constatées d’avance	13684		13684	
TOTAL (II)	297455		297455	127040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552745	116204	436541	305797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-474892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1360		-474892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-453533		-454892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144593		177865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286754		140000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144004			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293721		252891	
Dettes fiscales et sociales	21002		59368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8186	
Autres dettes			122378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	890074		760689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436541		305797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	743337		743337	705651
Production vendue biens				
Production vendue services	146341		146341	156904
Chiffres d’affaires nets	889678		889678	862556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	5878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10870	
Autres produits			12	212
Total des produits d’exploitation (I)			903560	868645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409825	444389
Variation de stock (marchandises)			-2623	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346604	304833
Impôts, taxes et versements assimilés			3369	8670
Salaires et traitements			114886	164743
Charges sociales			34675	42046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42615	39841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14759	3513
Total des charges d’exploitation (II) 			964109	1007131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60549	-138486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			9177	10783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9177	10783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5034	3063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5034	3063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4143	7720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56407	-130765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67761		3452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67761		3452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9995		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57766		2989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980498		882881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979138		1010657	
BENEFICE OU PERTE	1360		-127776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246759		
Total Immobilisations financières		8360		171
Total Général		255119		171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8531
Total Général				255290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76363	42615	2773	116204
AMORTISSEMENTS Total Général	76363	42615	2773	116204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8531		8531	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52290	52290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices	11007	11007		
T. V. A.	56969	56969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7559	7559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85804	85804		
Charges constatées d’avance	13684	13684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235868	227337	8531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293721	293721		
Personnel et comptes rattachés	4567	4567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5055	5055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9366	9366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2014	2014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286754	286754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601477	601477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel