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BILAN LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES 2021 Siren 811668003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196715	174617	22098	135774
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123000		123000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49443	23653	25790	19091
Autres immobilisations corporelles	1620716	1228092	392624	518063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85861624		85861624	85861624
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440654		440654	831870
TOTAL (I)	88292152	1426361	86865791	87366422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20628676	4901228	15727448	21750949
En cours de production de biens	1528707		1528707	2344036
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16906260	6140221	10766039	16248323
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41963162	250460	41712701	36391670
Autres créances	33068931		33068931	47807706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13806484		13806484	33577254
Charges constatées d’avance	4514333		4514333	8380638
TOTAL (II)	132416552	11291909	121124643	166500575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30097		30097	140492
TOTAL GENERAL (0 à V)	220738801	12718270	208020531	254007489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34613505		34613505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1113761		495047	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395		395	
Report à nouveau	65523357		66067805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1866603		12374266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99384415		113551018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1522434		386918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1522434		386918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10003		75681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50931385		94588290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48918777		37823415	
Dettes fiscales et sociales	4724386		3645334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2461006		3908033	
Produits constatés d’avance (2)	2496			
TOTAL (IV)	107048054		140040754	
(V)	65628		28799	
TOTAL GENERAL (I à V)	208020531		254007489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531476	1102028	1633503	5617478
Production vendue biens	36206947	96058647	132265594	154994024
Production vendue services	-746984	1025367	278383	3196551
Chiffres d’affaires nets	35991439	98186041	134177480	163808053
				
Production stockée			-8853591	-5635563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389814	350823
Autres produits			1677957	428255
Total des produits d’exploitation (I)			127391660	158951569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8582692	6879554
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13482427	28110680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2634915	439623
Autres achats et charges externes			88159079	86626007
Impôts, taxes et versements assimilés			869213	1236984
Salaires et traitements			9435990	7537308
Charges sociales			4007535	3460516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373603	445367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				75839
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			860804	5851089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1428413	150101
Autres charges			890465	851422
Total des charges d’exploitation (II) 			130725138	141664489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3333478	17287080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			955041	466647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493617	302878
Reprises sur provisions et transferts de charges			140492	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1589150	769525
Dotations financières sur amortissements et provisions			30097	140492
Intérêts et charges assimilées			465291	190839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495388	331331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1093762	438194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2239716	17725274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76153		661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30135		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106288		100661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106288		-100661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-419999		419999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59402		4830348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128980810		159721094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130847413		147346828	
BENEFICE OU PERTE	-1866603		12374266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		962834		123000
Total Immobilisations corporelles		2104884		143560
Total Immobilisations financières		86693494		
Total Général		89761211		266560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			766119	319715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			578285	1670159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			391216	86302278
Total Général			1735619	88292152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827060	86308	738751	174617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1491891	287295	560797	1218389
AMORTISSEMENTS Total Général	2318951	373603	1299548	1393006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30097
Provisions pour pensions et obligations similaires				4409
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1487928
Total Provisions pour risques et charges	386918	1458511	322995	1522434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	75839		42483	33356
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10208841	832607		11041449
Sur comptes clients	321246	28198	98983	250460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10605926	860804	141466	11325265
TOTAL GENERAL	10992844	2319315	464461	12847699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2289218	323969	
                                             - Financières		30097	140492	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440654	440654		
Clients douteux ou litigieux	248536	248536		
Autres créances clients	41714625	41714625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33136	33136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3499654	3499654		
T. V. A.	5648043	5648043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17799989		17799989	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6088108	6088108		
Charges constatées d’avance	4514333	4514333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79987080	62187091	17799989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10003	10003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55966715	55966715		
Fournisseurs et comptes rattachés	48918777	48918777		
Personnel et comptes rattachés	2198167	2198167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1389516	1389516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156180	156180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	980523	980523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60051		60051	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400955	2400955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2496	2496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	112083384	112023333	60051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43656905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel