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BILAN LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES 2020 Siren 811668003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	962834	827060	135774	250267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53290	34199	19091	23803
Autres immobilisations corporelles	2051595	1533531	518063	662162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85861624		85861624	1405206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				11545
Autres immobilisations financières	831870		831870	795907
TOTAL (I)	89761211	2394790	87366422	3248889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23263591	1512642	21750949	19815956
En cours de production de biens	2422767	78731	2344036	4886747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24865791	8617468	16248323	27489178
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2085429
Clients et comptes rattachés	36712915	321246	36391670	47447981
Autres créances	47807706		47807706	24631495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				152
Disponibilités	33577254		33577254	22926784
Charges constatées d’avance	8380638		8380638	10778706
TOTAL (II)	177030662	10530087	166500575	160062428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	140492		140492	
TOTAL GENERAL (0 à V)	266932366	12924877	254007489	163311317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34613505		4950470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	495047		495047	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395		395	
Report à nouveau	66067805		25203122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12374266		40864683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113551018		71513717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386918		299840	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	386918		299840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75681		37790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94588290		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37823415		48514241	
Dettes fiscales et sociales	3645334		7927920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3908033		35017810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140040754		91497760	
(V)	28799			
TOTAL GENERAL (I à V)	254007489		163311317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5027804	589675	5617478	1166281
Production vendue biens	39572734	115421290	154994024	205093643
Production vendue services	754969	2441582	3196551	9075328
Chiffres d’affaires nets	45355506	118452547	163808053	215335252
				
Production stockée			-5635563	14505353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350823	471942
Autres produits			428255	869167
Total des produits d’exploitation (I)			158951569	231181714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6879554	2331664
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28110680	53574981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			439623	-11516841
Autres achats et charges externes			86626007	115000297
Impôts, taxes et versements assimilés			1236984	1921590
Salaires et traitements			7537308	6797957
Charges sociales			3460516	2998545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445367	363027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75839	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5851089	981857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150101	16026
Autres charges			851422	513008
Total des charges d’exploitation (II) 			141664489	172982110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17287080	58199603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			466647	1332639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302878	183210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			769525	1515849
Dotations financières sur amortissements et provisions			140492	
Intérêts et charges assimilées			190839	272205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331331	272205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438194	1243644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17725274	59443248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661		1772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100661		31772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100661		-31772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	419999		130174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4830348		18416619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159721094		232697563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147346828		191832880	
BENEFICE OU PERTE	12374266		40864683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1047653		15181
Total Immobilisations corporelles		1862162		242722
Total Immobilisations financières		2212658		84492381
Total Général		5122472		84750284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	962834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2104884
Prêts et immobilisations financières			11545	
Total Immobilisations financières			11545	86693494
Total Général			111545	89761211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697386	129674		827060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1176198	315693		1491891
AMORTISSEMENTS Total Général	1873583	445367		2318951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140492
Provisions pour pensions et obligations similaires				4409
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				242017
Total Provisions pour risques et charges	299840	290593	203515	386918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		75839		75839
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4435454	5773387		10208841
Sur comptes clients	323242	77702	79699	321246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4758696	5926929	79699	10605926
TOTAL GENERAL	5058536	6217522	283214	10992844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6077030	283214	
                                             - Financières		140492		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	831870		831870	
Clients douteux ou litigieux	321328	321328		
Autres créances clients	36391587	36391587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10818	10818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4996	4996		
Impôts sur les bénéfices	3457372	3457372		
T. V. A.	7250199	7250199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26967433		26967433	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10116886	5125623	4991264	
Charges constatées d’avance	8380638	8380638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93733129	60942562	32790567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75681	75681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94588290	94588290		
Fournisseurs et comptes rattachés	37823415	37823415		
Personnel et comptes rattachés	1778732	1778732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1136326	1136326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128907	128907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601369	601369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3908033	3908033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140040754	140040754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94588290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	115