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BILAN LA PASSERELLE 2019 Siren 811667765				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30049		30049	30049
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41564	10805	30759	33938
Immobilisations financières	1470		1470	1470
Total Actif Immobilisé	73083	10805	62278	65457
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	137622	3461	134161	140012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30		30	10
Créances – Autres	6273		6273	5209
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13225		13225	6579
Caisse				
Charges constatées d’avance	939		939	680
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158089	3461	154628	152489
Total général Actif	231172	343270		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			54100	54100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			946	946
Réserves réglementées				
Autres réserves			7573	7573
Report à nouveau			-33745	-25415
Résultat de l’exercice			3552	-8330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32426	28874
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87648	100279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48132	43103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37793		
Autres dettes			48701	45690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184480	189072
Total général Passif			216906	217946
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26846	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	314209		343270	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17375		11025	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	331584		354295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	164978		193683	
Variation de stock (marchandises)	19765		-12871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103446		61656	
(dont taxe professionnelle)	1100			
Impôts, taxes et versements assimilés	2123		3781	
Rémunérations du personnel 	27296		66297	
Charges sociales	10808		22388	
Dotations aux amortissements	3179		3126	
Dotations aux provisions	3461		17375	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	335056		355435	
Résultat d’exploitation	-3472		-1140	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12404		2032	
Charges financières	2659		4073	
Charges exceptionnelles	2721		5148	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3552		-8330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel