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BILAN I.T.P 2021 Siren 811632272
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 72 72
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19672 12645 7027 4363
Autres immobilisations corporelles 17785 8994 8791 12618
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4020 4020 4680
TOTAL (I) 41549 21711 19838 21662
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33602 33602 30753
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 47415 47415 37558
Autres créances 7091 7091 18521
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37946 37946 26927
Charges constatées d’avance 6111 6111
TOTAL (II) 132164 132164 113759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 173713 21711 152002 135421
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 52304 79407
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25988 -27103
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 79392 53404
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 106 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11631 11745
Dettes fiscales et sociales 47304 51653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13569 18328
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 72610 82017
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 152002 135421
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 72610 82017
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 340714 340714 393448
Chiffres d’affaires nets 340714 340714 393448
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4870 634
Autres produits 6 12
Total des produits d’exploitation (I) 345589 400093
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 571 2305
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 46922 65386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2849 -17663
Autres achats et charges externes 92406 117917
Impôts, taxes et versements assimilés 10383 13938
Salaires et traitements 104266 172358
Charges sociales 59094 74743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7999 3422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 7
Total des charges d’exploitation (II) 318801 432412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26788 -32319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26788 -32319
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 997
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8993
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9990
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5849
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5849
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4142
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4941 -5216
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 355579 400093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 329591 427196
BENEFICE OU PERTE 25988 -27103
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10389 13638
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4870 112
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10535 24732
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4020 4020
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 47415 47415
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 62 62
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5072 5072
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 928 928
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1029 1029
Charges constatées d’avance 6111 6111
TOTAL ETAT DES CREANCES 64637 64637
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11631 11631
Personnel et comptes rattachés 1455 1455
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30085 30085
Impôts sur les bénéfices 4941 4941
T.V.A. 10138 10138
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 686 686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 106 106
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13569 13569
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 72610 72610
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 19494
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7731
Location, charges locatives et de copropriété 14602 24429
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16363 11649
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 200 803
Autres comptes 61241 73306
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 92406 117917
Taxe professionnelle 1036 1038
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9347 12900
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10383 13938
Montant de la TVA. collectée 43621 45137
Total TVA. déductible sur biens et services 20369 28945
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel