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BILAN HOTEL SOPHIA 2021 Siren 811645126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	546170	546170		53722
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21356	21356		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	614886	320429	294457	349172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1547364	1482356	65008	177455
Autres immobilisations corporelles	147020	132843	14177	4384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22907		22907	22907
TOTAL (I)	3059702	2503153	556549	767640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25241		25241	20057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32388		32388	20805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28437		28437	18451
Autres créances	65172		65172	273303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26452		26452	3991
Charges constatées d’avance	5549		5549	8422
TOTAL (II)	183239		183239	345028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3242941	2503153	739788	1112668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3343154		-2509890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75245		-833264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3398399		-3323154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915213		1191909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2759042		2832388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37490		32677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282483		276851	
Dettes fiscales et sociales	131773		89256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1976		6673	
Autres dettes	10210		6068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4138187		4435822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739788		1112668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201129		201129	135854
Production vendue biens				
Production vendue services	2685081		2685081	1766442
Chiffres d’affaires nets	2886210		2886210	1902296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214331	81048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177947	152803
Autres produits			20	437
Total des produits d’exploitation (I)			3278507	2136584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54803	41812
Variation de stock (marchandises)			-11583	-5110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296426	211584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5184	-1265
Autres achats et charges externes			1699106	1398239
Impôts, taxes et versements assimilés			80627	90520
Salaires et traitements			729782	673956
Charges sociales			113310	27070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265834	423123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81267	58368
Total des charges d’exploitation (II) 			3304388	2920461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25880	-783877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49364	48991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49364	48991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49364	-48991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75245	-832868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3278507		2136592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3353752		2969856	
BENEFICE OU PERTE	-75245		-833264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21183		27127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		546170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181356		
Total Immobilisations corporelles		2254527		54743
Total Immobilisations financières		22907		
Total Général		3004960		54743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				546170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2309269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22907
Total Général				3059702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	492448	53722		546170
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21356			21356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723515	212112		1935627
AMORTISSEMENTS Total Général	2237320	265834		2503153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2163		2163	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2163		2163	
TOTAL GENERAL	2163		2163	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22907		22907	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28437	28437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25136	25136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40037	40037		
Charges constatées d’avance	5549	5549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122065	99158	22907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127384	127384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	787829	333081	454748	
Emprunts et dettes financières divers	580000	580000		
Fournisseurs et comptes rattachés	282483	282483		
Personnel et comptes rattachés	57806	57806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45694	45694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2562	2562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25711	25711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1976	1976		
Groupe et associés	2179042	2179042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10210	10210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4100697	3645948	454748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel