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BILAN HOTEL SOPHIA 2019 Siren 811645126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	546170	383214	162955	272189
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21355	21282	73	3672
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	590434	194493	395941	437325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1479516	1087767	391748	667771
Autres immobilisations corporelles	131711	127439	4272	9648
Immobilisations en cours				1969
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22907		22907	22907
TOTAL (I)	2952095	1814196	1137899	1575484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18791		18791	19833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15695		15695	17645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127546	363	127182	111493
Autres créances	135834		135834	85753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44947		44947	36631
Charges constatées d’avance	8209		8209	6146
TOTAL (II)	351024	363	350660	277504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3303120	1814559	1488560	1852988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1701200		-1154626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-808689		-546573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2489890		-1681200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300293		1619930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2053436		1131894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29771		14371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409166		504442	
Dettes fiscales et sociales	178477		256877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6672		6672	
Autres dettes	631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3978450		3534189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488560		1852988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323527		323527	379813
Production vendue biens				
Production vendue services	3555734		3555734	3587702
Chiffres d’affaires nets	3879262		3879262	3967516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2616	22165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42278	48142
Autres produits			112	638
Total des produits d’exploitation (I)			3924269	4038463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72550	99340
Variation de stock (marchandises)			1950	-4219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463858	479238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1042	-199
Autres achats et charges externes			2007049	2050184
Impôts, taxes et versements assimilés			120847	107949
Salaires et traitements			841278	895328
Charges sociales			226748	262321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470420	539497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			363	1688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103965	103563
Total des charges d’exploitation (II) 			4310075	4534692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-385805	-496229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42847	43827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42847	43827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42847	-43827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428652	-540056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378800		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380036		8500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380036		-7849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3924269		4039113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4732959		4585687	
BENEFICE OU PERTE	-808689		-546573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54322		54322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		546170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181356		
Total Immobilisations corporelles		2169467		36042
Total Immobilisations financières		22907		
Total Général		2919900		36042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				546170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1970	1877	2201663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22907
Total Général		1970	1877	2952096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	273980	109234		383214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17684	3598		21282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052751	357589	640	1409700
AMORTISSEMENTS Total Général	1344415	470421	640	1814196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1688	364	1688	364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1688	364	1688	364
TOTAL GENERAL	1688	364	1688	364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364	1688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22907		22907	
Clients douteux ou litigieux	400	400		
Autres créances clients	127146	127146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120172	120172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154	154		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15362	15362		
Charges constatées d’avance	8209	8209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294497	271590	22907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104063	104063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1196231	326238	869993	
Emprunts et dettes financières divers	580000	580000		
Fournisseurs et comptes rattachés	409167	409167		
Personnel et comptes rattachés	82554	82554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70981	70981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1203	1203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23738	23738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6673	6673		
Groupe et associés	1473436	1473436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632	632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3948679	3078686	869993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel