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BILAN HOTEL SOPHIA 2018 Siren 811645126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	546170	273980	272189	381423
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21355	17683	3672	10790
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571201	133876	437325	495439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1468792	801020	667771	967848
Autres immobilisations corporelles	127503	117854	9648	43971
Immobilisations en cours	1969		1969	1509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22907		22907	22907
TOTAL (I)	2919899	1344415	1575484	2083890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19833		19833	19634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17645		17645	13426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113182	1688	111493	112852
Autres créances	78406		78406	92332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36631		36631	41447
Charges constatées d’avance	6146		6146	10584
TOTAL (II)	271846	1688	270157	290276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3191746	1346103	1845642	2374166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1154626		-588935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-546573		-565691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1681200		-1134626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619930		1936071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1131894		792940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14371		45509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463004		496649	
Dettes fiscales et sociales	256876		194932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40765		42323	
Autres dettes			366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3526843		3508793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1845642		2374166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379813		379813	334058
Production vendue biens				
Production vendue services	3587702		3587702	3266730
Chiffres d’affaires nets	3967516		3967516	3600788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22165	48207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48142	43819
Autres produits			638	141
Total des produits d’exploitation (I)			4038463	3692954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99340	89731
Variation de stock (marchandises)			-4219	-2010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			479238	446341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199	2421
Autres achats et charges externes			2050184	1904844
Impôts, taxes et versements assimilés			107949	117771
Salaires et traitements			895328	791138
Charges sociales			262321	209393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539497	549173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1688	3631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103563	99397
Total des charges d’exploitation (II) 			4534692	4211830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496229	-518876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43827	47082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43827	47082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43827	-47082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-540056	-565958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4039113		3692954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4585687		4258645	
BENEFICE OU PERTE	-546573		-565691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54322		54322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		546170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181355		
Total Immobilisations corporelles		2138376		32600
Total Immobilisations financières		22907		
Total Général		2888809		32600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				546170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181355
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1509	2169466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22907
Total Général			1509	2919899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	164746	109234		273980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10565	7118		17683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629606	423144		1052751
AMORTISSEMENTS Total Général	804918	539497		1344415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3630	1688	3630	1688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3630	1688	3630	1688
TOTAL GENERAL	3630	1688	3630	1688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1688	3630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22907		22907	
Clients douteux ou litigieux	1857	1857		
Autres créances clients	111325	111325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1333	1333		
T. V. A.	29245	29245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43961	43961		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3866	3866		
Charges constatées d’avance	6146	6146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220642	197735	22907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105436	105436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		319746		
Emprunts et dettes financières divers	580000		580000	
Fournisseurs et comptes rattachés	463004	463004		
Personnel et comptes rattachés	120246	120246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96625	96625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33630	33630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40765	40765		
Groupe et associés	551894	551894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel