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BILAN HOTEL SOPHIA 2017 Siren 811645126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	546170	164746	381424	490658
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21356	10565	10791	17454
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	569692	74253	495440	340598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1441669	473820	967849	1219835
Autres immobilisations corporelles	125506	81534	43971	94994
Immobilisations en cours	1510		1510	139263
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22907		22907	22982
TOTAL (I)	2888809	804918	2083891	2485783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19634		19634	22056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13426		13426	11416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116483	3631	112852	58670
Autres créances	92332		92332	288471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7161		7161	140016
Charges constatées d’avance	10584		10584	13611
TOTAL (II)	259620	3631	255989	534239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3148429	808549	2339880	3020021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-588936			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-565691		-588936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1134627		-568936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1901785		2007942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792940		685009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45510		15479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496649		256205	
Dettes fiscales et sociales	194932		178795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42324		129115	
Autres dettes	367		316413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3474507		3588957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2339880		3020021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334058		334058	110142
Production vendue biens				
Production vendue services	3266730		3266730	1125359
Chiffres d’affaires nets	3600788		3600788	1235500
				
Production stockée				
Production immobilisée				75525
Subventions d’exploitation			48207	7316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43819	15310
Autres produits			141	5
Total des produits d’exploitation (I)			3692954	1333656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89731	48677
Variation de stock (marchandises)			-2010	-11416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446341	244570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2421	-22056
Autres achats et charges externes			1904844	703023
Impôts, taxes et versements assimilés			117771	52628
Salaires et traitements			791138	428481
Charges sociales			209393	118798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549173	270210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3631	571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99397	34529
Total des charges d’exploitation (II) 			4211830	1868015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518876	-534359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47082	30510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47082	30510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47082	-30510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-565958	-564868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			213533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			215318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			199386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			239386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-24068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3692954		1548974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4258646		2137910	
BENEFICE OU PERTE	-565691		-588936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54322		6279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		546170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180974		382
Total Immobilisations corporelles		1991402		284728
Total Immobilisations financières		22982		
Total Général		2741528		285110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				546170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181356
Virement postes immobilisations corporelles en cours		137753		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		137753		2138376
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	22907
Total Général		137753	75	2888809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55512	109234		164746
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3520	7045		10565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196713	432894		629607
AMORTISSEMENTS Total Général	255746	549173		804918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	571	3631	571	3631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	571	3631	571	3631
TOTAL GENERAL	571	3631	571	3631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3631	571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22907			
Clients douteux ou litigieux	3994			
Autres créances clients	112489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	432			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	267			
T. V. A.	37479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52418			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1735			
Charges constatées d’avance	10584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242306	219399	22907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74631	74631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1827154	317156	1303155	
Emprunts et dettes financières divers	580000			
Fournisseurs et comptes rattachés	496649	496649		
Personnel et comptes rattachés	67595	67595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76215	76215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10401	10401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40721	40721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42324	42324		
Groupe et associés	212940	212940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367	367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3428997	1338999	1303155	786843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56773			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26