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BILAN HOTEL SOPHIA 2016 Siren 811645126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	546170	55512	490657	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20974	3520	17453	
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	357747	17149	340597	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1372611	152775	1219835	
Autres immobilisations corporelles	121780	26787	94993	
Immobilisations en cours	139262		139262	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22982		22982	
TOTAL (I)	2741528	255745	2485782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22055		22055	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11416		11416	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59240	571	58669	
Autres créances	288470		288470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140015		140015	
Charges constatées d’avance	13611		13611	
TOTAL (II)	534809	571	534238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3276338	256316	3020021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-588935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-568935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2007941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	685009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256205			
Dettes fiscales et sociales	178793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129115			
Autres dettes	316412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3588957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110141		110141	
Production vendue biens				
Production vendue services	1125358		1125358	
Chiffres d’affaires nets	1235500		1235500	
				
Production stockée				
Production immobilisée			75525	
Subventions d’exploitation			7316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15309	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1333655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48677	
Variation de stock (marchandises)			-11416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22055	
Autres achats et charges externes			703022	
Impôts, taxes et versements assimilés			52627	
Salaires et traitements			428480	
Charges sociales			118797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34528	
Total des charges d’exploitation (II) 			1868014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30509	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-564868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213532			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1548974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137909			
BENEFICE OU PERTE	-588935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6279			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		571		571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		571		571
TOTAL GENERAL		571		571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	384304	361322	22982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	685009	685009		
Fournisseurs et comptes rattachés	256205	256205		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129115	129115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316413	316413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3573478	1802082	1274161	497235
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel