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BILAN DLC 2021 Siren 811670835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1600	243	1357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	825500		825500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	573		573	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250		11250	
TOTAL (I)	838923	243	838679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601226		601226	
Autres créances	308240		308240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8815		8815	
Charges constatées d’avance	830		830	
TOTAL (II)	919112		919112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758035	243	1757791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373449			
Report à nouveau	236292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	652046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7018			
Dettes fiscales et sociales	249011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1757791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501022		501022	
Chiffres d’affaires nets	501022		501022	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2204	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			510576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73887	
Impôts, taxes et versements assimilés			11740	
Salaires et traitements			272321	
Charges sociales			124385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			482483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1965	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486986			
BENEFICE OU PERTE	25554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		607		993
Total Immobilisations financières		896698		625
Total Général		897305		1618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60000		837323
Total Général		60000		838923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109	134		243
AMORTISSEMENTS Total Général	109	134		243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250		11250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601226	601226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	263	263		
Impôts sur les bénéfices	13677	13677		
T. V. A.	1903	1903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	292397	292397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	830	830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	921546	910296	11250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103594	103594		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7018	7018		
Personnel et comptes rattachés	35389	35389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47667	47667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163007	163007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2948	2948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652046	652046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828	828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012496	1012496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38139			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27185			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73887			
Taxe professionnelle	889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11740			
Montant de la TVA. collectée	66203			
Total TVA. déductible sur biens et services	14291			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4