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BILAN B2S 2021 Siren 811671007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4471000		4471000	4471000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53125	52016	1108	5654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74901	61615	13287	23311
Autres immobilisations corporelles	857506	418241	439264	514195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126216		126216	124007
TOTAL (I)	5642748	531873	5110875	5138166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53457		53457	65612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262941		262941	6470
Autres créances	1347090		1347090	182820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015686		1015686	767577
Charges constatées d’avance	17541		17541	5148
TOTAL (II)	2696715		2696715	1027627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8339463	531873	7807590	6165793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4839000		3450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	611160			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24066		24066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211717		494854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6272		-283137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5692215		3685783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1659124		2011595	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160386		211966	
Dettes fiscales et sociales	292876		253549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2989		2899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2115375		2480010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7807590		6165793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3632359		3632359	2853464
Production vendue biens				
Production vendue services	221141		221141	8309
Chiffres d’affaires nets	3853500		3853500	2861773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134265	36751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43490	
Autres produits			6315	29432
Total des produits d’exploitation (I)			4037570	2927959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1129458	890927
Variation de stock (marchandises)			12455	22823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-56168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1330590	1074794
Impôts, taxes et versements assimilés			43774	37538
Salaires et traitements			1157141	955302
Charges sociales			218033	210578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116892	124089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8391	12924
Total des charges d’exploitation (II) 			4016734	3272798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20836	-344841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1045	1174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1045	1174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15737	11415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15737	11415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14693	-10241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6144	-355082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7117		37267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7117		37267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6988		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6988		1048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129		36219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-35728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4045732		2966400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4039459		3249534	
BENEFICE OU PERTE	6272		-283137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1202		1464	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4471000		
Total Immobilisations corporelles		958141		27391
Total Immobilisations financières		124007		62209
Total Général		5583597		89601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			30450	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4471000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				985532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186216
Total Général			30450	5642748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30450		30450	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414981	116892		531873
AMORTISSEMENTS Total Général	445431	116892	30450	531873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126216		126216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262941	262941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37397	37397		
T. V. A.	44440	44440		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1648	1648		
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	1244239	1244239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15267	15267		
Charges constatées d’avance	17541	17541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753788	1627572	126216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137318	137318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1521806	357239	1164567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160386	160386		
Personnel et comptes rattachés	159409	159409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59018	59018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48126	48126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26323	26323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2989	2989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115375	950808	1164567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50