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BILAN ASAS 2018 Siren 811659317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60145	25964	34181	44825
Immobilisations financières	6600		6600	6600
Total Actif Immobilisé	186745	25964	160781	171425
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4818		4818	4136
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	101		101	
Créances – Clients et comptes rattachés	2136		2136	2418
Créances – Autres	18553		18553	11466
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15765		15765	34783
Caisse				
Charges constatées d’avance	558		558	555
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41930		41930	53359
Total général Actif	228675			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54911	24123
Résultat de l’exercice			26059	30788
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85371	59311
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				11209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20328	31220
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38062		
Autres dettes			97012	123043
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117340	165472
Total général Passif			202711	224783
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	508324		461732	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1173			
Autres produits	6494		4585	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515991		466317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	174101		155844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-682		-785	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108344		104186	
(dont taxe professionnelle)	894			
Impôts, taxes et versements assimilés	4565		4615	
Rémunérations du personnel 	150583		121617	
Charges sociales	19643		20560	
Dotations aux amortissements	11269		8068	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18953		17275	
Total des charges d’exploitation	486776		431381	
Résultat d’exploitation	29215		34936	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	145		11	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3011		4137	
Bénéfice ou perte	26059		30788	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56021			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26976			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186120	
Total Immobilisations (Augmentations)			625	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26976	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel