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BILAN ARIA HOLDING 2020 Siren 811639616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27250	27250		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7403	3710	3693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23507408		23507408	
Créances rattachées à des participations	932971		932971	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24475032	30960	24444071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430115		430115	
Autres créances	331750		331750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1404255		1404255	
Charges constatées d’avance	2444		2444	
TOTAL (II)	2168565		2168565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26643597	30960	26612636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12449493			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1147225			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1085355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	508409			
TOTAL (I)	10725322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	13934606			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1508683			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26365			
Dettes fiscales et sociales	412112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1549			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15887315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26612636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	916636		916636	
Chiffres d’affaires nets	916636		916636	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8218	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			924860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65711	
Impôts, taxes et versements assimilés			30607	
Salaires et traitements			596746	
Charges sociales			232197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	
Total des charges d’exploitation (II) 			930045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5941	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1316130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1316130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1310190	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1315374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72025			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72025			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-302043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016157			
BENEFICE OU PERTE	-1085355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5355		2048
Total Immobilisations financières		25121647		
Total Général		25154252		2048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			681269	24440379
Total Général			681269	24475032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23594	3656		27250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2669	1042		3710
AMORTISSEMENTS Total Général	26263	4698		30960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				508409
Total Provisions réglementées	436385	72025		508409
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	436385	72025		508409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72025		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	932971		932971	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430115	430115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225401	225401		
T. V. A.	4666	4666		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25041	25041		
Divers				
Groupe et associés	76642	76642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2444	2444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1697280	764310	932971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	13934606	394908	13539698	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1508683	408683	1100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26365	26365		
Personnel et comptes rattachés	159189	159189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89998	89998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141570	141570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21355	21355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000	4000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1549	1549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15887315	1247617	14639698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1398			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41885			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22428			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65711			
Taxe professionnelle	12405			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30607			
Montant de la TVA. collectée	183540			
Total TVA. déductible sur biens et services	12056			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8