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BILAN A LA FOLIE 2016 Siren 811642396
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19000 19000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 417459 33344 384114
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23462 5238 18224
Autres immobilisations corporelles 208603 27695 180908
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
TOTAL (I) 668826 66279 602546
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 26195 26195
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 38129 38129
Autres créances 39524 39524
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5026 5026
Charges constatées d’avance 8524 8524
TOTAL (II) 117400 117400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 786226 66279 719947
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12522
Subventions d’investissement 55457
Provisions réglementées
TOTAL (I) 92934
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 239090
Emprunts et dettes financières divers (4) 247625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54988
Dettes fiscales et sociales 80705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 185
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 627012
(V) 1
TOTAL GENERAL (I à V) 719947
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 422061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1554802 1554802
Production vendue biens
Production vendue services 12254 12254
Chiffres d’affaires nets 1567057 1567057
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3177
Autres produits 38
Total des produits d’exploitation (I) 1582777
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 526227
Variation de stock (marchandises) -26195
Achats de matières premières et autres approvisionnements -6298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 469779
Impôts, taxes et versements assimilés 15322
Salaires et traitements 463980
Charges sociales 122163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15537
Total des charges d’exploitation (II) 1646796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -64019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1381
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1381
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4246
Différences négatives de change 10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -66894
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 54550
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 54550
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 179
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 54371
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1638709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1651232
BENEFICE OU PERTE -12522
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19000
Total Immobilisations corporelles 649526
Total Immobilisations financières 300
Total Général 668826
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 649526
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300
Total Général 668826
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 66279 66279
AMORTISSEMENTS Total Général 66279 66279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 38129
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 474
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 850
Impôts sur les bénéfices 20493
T. V. A. 8944
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8763
Charges constatées d’avance 8524
TOTAL ETAT DES CREANCES 86470 86478
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4662 4662
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 238846 33895 142325
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54988 54988
Personnel et comptes rattachés 32055 32055
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27368 27368
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15730 15730
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5553 5553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 247625 247625
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 186 186
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 627013 422062 142325 62626
Emprunts souscrits en cours d’exercice 250000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11154
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel