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BILAN VILLA BEAUSOLEIL BOULAY 2020 Siren 811599588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1530	1279	251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	1624	6376	6776
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1970	249	1721	1967
Autres immobilisations corporelles	202053	153164	48888	50992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	213552	156316	57236	59735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13675		13675	9534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				42
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95656	60454	35202	35792
Autres créances	310158		310158	79686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	771719		771719	1296273
Charges constatées d’avance	17659		17659	13370
TOTAL (II)	1208867	60454	1148413	1434696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1422419	216770	1205649	1494431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-92497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105686		137227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116686		54730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25573		29053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25573		29053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516		6081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250248		704336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23155		8656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374964		331583	
Dettes fiscales et sociales	395082		348470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6946		11522	
Produits constatés d’avance (2)	12478			
TOTAL (IV)	1063390		1410647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205649		1494431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84		84	8
Production vendue biens				
Production vendue services	3110906		3110906	3376718
Chiffres d’affaires nets	3110991		3110991	3376726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1479571	1087126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86083	77236
Autres produits			1147	135
Total des produits d’exploitation (I)			4677792	4541222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				44
Variation de stock (marchandises)			42	-42
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437809	408056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4141	1360
Autres achats et charges externes			1251847	1307708
Impôts, taxes et versements assimilés			144496	117165
Salaires et traitements			2099375	1880954
Charges sociales			552956	518730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22877	48193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23129	29337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29053
Autres charges			2477	968
Total des charges d’exploitation (II) 			4530867	4341527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146926	199695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1564	
Autres intérêts et produits assimilés			781	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2346	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2325	2905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2325	2905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	-2729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146946	196966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41290		59739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4680168		4541398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4574482		4404171	
BENEFICE OU PERTE	105686		137227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75187		82262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1530
Total Immobilisations corporelles		193204		19453
Total Immobilisations financières				
Total Général		193204		20982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			634	212023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			634	213552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1279		1279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133470	21598	30	155038
AMORTISSEMENTS Total Général	133470	22877	30	156316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25573
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29053		3480	25573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39179	23129	1854	60454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39179	23129	1854	60454
TOTAL GENERAL	68232	23129	5334	86027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23129	5334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	64119	64119		
Autres créances clients	31536	31536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50180	50180		
Autres impôts, taxes versements assimilés	93610	93610		
Divers				
Groupe et associés	155406	155406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10754	10754		
Charges constatées d’avance	17659	17659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423473	423473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208958	208958		
Fournisseurs et comptes rattachés	374964	374964		
Personnel et comptes rattachés	202694	202694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176547	176547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6793	6793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9048	9048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41290	41290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6946	6946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12478	12478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040235	1040235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel