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BILAN VILLA BEAUSOLEIL BOULAY 2019 Siren 811599588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	1224	6776	7176
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1970	3	1967	
Autres immobilisations corporelles	183234	132242	50992	86690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	193204	133470	59735	93866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9534		9534	10894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42		42	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74971	39179	35792	38669
Autres créances	79686		79686	153316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1296273		1296273	707330
Charges constatées d’avance	13370		13370	13122
TOTAL (II)	1473875	39179	1434696	923331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1667079	172648	1494431	1017197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92497		-167655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137227		75158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54730		-82497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29053			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29053			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6081		12120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704336		321435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8656		18583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331583		331627	
Dettes fiscales et sociales	348470		394502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11522		12911	
Produits constatés d’avance (2)			8516	
TOTAL (IV)	1410647		1099694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494431		1017197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	
Production vendue biens				
Production vendue services	3376718		3376718	3087418
Chiffres d’affaires nets	3376726		3376726	3087418
				
Production stockée				
Production immobilisée				6267
Subventions d’exploitation			1087126	1031110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77236	48077
Autres produits			135	211
Total des produits d’exploitation (I)			4541222	4173083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44	
Variation de stock (marchandises)			-42	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408056	386198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1360	-1292
Autres achats et charges externes			1307708	1252070
Impôts, taxes et versements assimilés			117165	130997
Salaires et traitements			1880954	1769099
Charges sociales			518730	503211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48193	45428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29337	9841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29053	
Autres charges			968	1353
Total des charges d’exploitation (II) 			4341527	4096904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199695	76178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2905	1020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2905	1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2729	-1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196966	75158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4541398		4173083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4404171		4097924	
BENEFICE OU PERTE	137227		75158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82262		84559	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		179142		
Total Immobilisations financières				
Total Général		179142		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				193204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85276			133470
AMORTISSEMENTS Total Général	85276			133470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41288	41288		
Autres créances clients	33683	33683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12858	12858		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38745	38745		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1002	1002		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27081	27081		
Charges constatées d’avance	13370	13370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168026	168026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6081	6081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	241203	241203		
Fournisseurs et comptes rattachés	331583	331583		
Personnel et comptes rattachés	155967	155967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164140	164140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6306	6306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22057	22057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463133	463133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11522	11522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401992	1401992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel