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BILAN VILLA BEAUSOLEIL BOULAY 2018 Siren 811599588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	824	7176	7576
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171142	84452	86690	103110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	179142	85276	93866	110686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10894		10894	9601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48511	9841	38669	42077
Autres créances	153316		153316	145949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707330		707330	840735
Charges constatées d’avance	13122		13122	12317
TOTAL (II)	933172	9841	923331	1050680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1112314	95118	1017197	1161366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167655		-123809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75158		-43846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82497		-157655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12120		8307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321435		555847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18583		6108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331627		462941	
Dettes fiscales et sociales	394502		266986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12911		14951	
Produits constatés d’avance (2)	8516		380	
TOTAL (IV)	1099694		1315521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017197		1161366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				204299
Production vendue biens				
Production vendue services	3087418		3087418	1869868
Chiffres d’affaires nets	3087418		3087418	2074167
				
Production stockée				
Production immobilisée			6267	
Subventions d’exploitation			1031110	1050022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48077	25527
Autres produits			211	372
Total des produits d’exploitation (I)			4173083	3150088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4807
Variation de stock (marchandises)				196539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386198	259894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1292	4111
Autres achats et charges externes			1252070	1121333
Impôts, taxes et versements assimilés			130997	60347
Salaires et traitements			1769099	1171539
Charges sociales			503211	329869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45428	37910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3500
Autres charges			1353	204
Total des charges d’exploitation (II) 			4096904	3190053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76178	-39965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1020	3881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020	3881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1020	-3881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75158	-43846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4173083		3150088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4097924		3193934	
BENEFICE OU PERTE	75158		-43846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84559		66848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		150534		28608
Total Immobilisations financières				
Total Général		150534		28608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				179142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39848	45428		85276
AMORTISSEMENTS Total Général	39848	45428		85276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18777	18777		
Autres créances clients	29733	29733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39537	39537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8867	8867		
Divers				
Groupe et associés	94567	94567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10293	10293		
Charges constatées d’avance	13122	13122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214949	214949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12120	12120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204069	204069		
Fournisseurs et comptes rattachés	331627	331627		
Personnel et comptes rattachés	137963	137963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185744	185744		
Impôts sur les bénéfices	3865	3865		
T.V.A.	3472	3472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63458	63458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117366	117366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12911	12911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8516	8516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081110	1081110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel