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BILAN VILLA BEAUSOLEIL BOULAY 2017 Siren 811599588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	424	7576	7976
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142534	39424	103110	92015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150534	39848	110686	99990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9601		9601	13712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				196539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42077		42077	24292
Autres créances	145949		145949	118965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840735		840735	41498
Charges constatées d’avance	12317		12317	6189
TOTAL (II)	1050680		1050680	401196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201214	39848	1161366	501186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123809		-4072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43846		-119737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-157655		-113809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8307		118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555847		351484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6108			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462941		180451	
Dettes fiscales et sociales	266986		76010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14951		6932	
Produits constatés d’avance (2)	380			
TOTAL (IV)	1315521		614995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161366		501186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204299		204299	127034
Production vendue biens				
Production vendue services	1869868		1869868	20131
Chiffres d’affaires nets	2074167		2074167	147165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1050022	76347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25527	14173
Autres produits			372	45
Total des produits d’exploitation (I)			3150088	237731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4807	323573
Variation de stock (marchandises)			196539	-196539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259894	29176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4111	-13712
Autres achats et charges externes			1121333	125741
Impôts, taxes et versements assimilés			60347	917
Salaires et traitements			1171539	61589
Charges sociales			329869	23597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37910	1938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3500	
Autres charges			204	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3190053	356284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39965	-118553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3881	1184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3881	1184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3881	-1184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43846	-119737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3150088		237731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3193934		357467	
BENEFICE OU PERTE	-43846		-119737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66848		1358	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		101928		48606
Total Immobilisations financières				
Total Général		101928		48606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				150534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1938	37910		39848
AMORTISSEMENTS Total Général	1938	37910		39848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55693			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9494			
Divers				
Groupe et associés	71326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9436			
Charges constatées d’avance	12317			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8307	8307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196975	196975		
Fournisseurs et comptes rattachés	462941	462941		
Personnel et comptes rattachés	85431	85431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138885	138885		
Impôts sur les bénéfices	6997	6997		
T.V.A.	8351	8351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27322	27322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358872	358872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14951	14951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	380	380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309413	1309413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel