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BILAN VAP CRETEIL 2019 Siren 811599331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58609	47271	11338	23060
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117570	85985	31584	53298
Fonds commercial	6955		6955	6955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537910	212579	325331	302354
Autres immobilisations corporelles	1711511	634153	1077357	1206250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77555		77555	75772
TOTAL (I)	2510212	979989	1530222	1667790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22705		22705	13493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10376		10376	715
Autres créances	852634		852634	431412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295302		295302	346733
Charges constatées d’avance	10221		10221	
TOTAL (II)	1191238		1191238	792353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3701451	979989	2721461	2460143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	229259		51090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162152		178170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396912		234760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996948		1240645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50557		1292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110643		751570	
Dettes fiscales et sociales	152663		218139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13736		13737	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2324548		2225383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2721461		2460143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1579179		1229284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	849			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3455702		3455702	3261249
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3455702		3455702	3261249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22071	26785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1324	
Autres produits			27	3240
Total des produits d’exploitation (I)			3479125	3291274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123962	118088
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641795	591335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9211	9856
Autres achats et charges externes			904219	795126
Impôts, taxes et versements assimilés			76457	83467
Salaires et traitements			849002	808109
Charges sociales			180790	183347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241968	253003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209523	197641
Total des charges d’exploitation (II) 			3218508	3039971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260616	251303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15058	6532
Produits financiers de participations			7654	732
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7654	732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27993	34010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27993	34010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20338	-33277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225219	211494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63062		33324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3486779		3292007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3324626		3113837	
BENEFICE OU PERTE	162152		178170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	208935			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58609		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124525		
Total Immobilisations corporelles		2146804		102617
Total Immobilisations financières		75871		1784
Total Général		2405811		104401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58609
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2249422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77655
Total Général				2510212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35549	11721		47271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64271	21714		85985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638200	208532		846733
AMORTISSEMENTS Total Général	738021	241968		979989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77555		77555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10376	10376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3377	3377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10253	10253		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56130	56130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	705128	705128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77744	77744		
Charges constatées d’avance	10221	10221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950787	873231	77555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	849	849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	996098	250729	745369	
Emprunts et dettes financières divers	1059	1059		
Fournisseurs et comptes rattachés	1110643	1110643		
Personnel et comptes rattachés	104248	104248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37726	37726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264	264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10422	10422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13736	13736		
Groupe et associés	49498	49498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2324548	1579179	745369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115521			
Location, charges locatives et de copropriété	461532			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	322257			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	904219			
Taxe professionnelle	34792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41665			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76457			
Montant de la TVA. collectée	353928			
Total TVA. déductible sur biens et services	215672			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46