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BILAN TOYS MOTORS DUNKERQUE 2019 Siren 811567114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25247	12001	13246	
Fonds commercial	348294		348294	216500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82637	43802	38835	54117
Autres immobilisations corporelles	552106	152275	399832	476718
Immobilisations en cours	9766		9766	11409
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46350		46350	46083
TOTAL (I)	1064401	208078	856322	804827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3055		3055	678
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4774911	45533	4729378	5867399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1682172	26782	1655390	2714964
Autres créances	816026		816026	953542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34770		34770	65772
Charges constatées d’avance	23603		23603	19519
TOTAL (II)	7334536	72315	7262221	9621873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8398937	280393	8118543	10426701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575000		267000	
Report à nouveau	403		320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44275		358083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729679		735403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133006		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133006		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348008		2231140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1031807		1147183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249795		336468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4066897		5136033	
Dettes fiscales et sociales	479827		702796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79524		96741	
Produits constatés d’avance (2)			936	
TOTAL (IV)	7255859		9651297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8118543		10426701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6821750		9035804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26323966		26323966	26457251
Production vendue biens	-26331		-26331	-13893
Production vendue services	2098416		2098416	1850692
Chiffres d’affaires nets	28396051		28396051	28294050
				
Production stockée			-678	-2014
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73110	115588
Autres produits			1539	1343
Total des produits d’exploitation (I)			28470022	28408966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23035735	24940158
Variation de stock (marchandises)			1133089	-1021207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2170781	2081236
Impôts, taxes et versements assimilés			121182	137217
Salaires et traitements			1329285	1206246
Charges sociales			432824	403351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94920	131708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47039	30859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21312	
Autres charges			8202	283
Total des charges d’exploitation (II) 			28394369	27909851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75653	499115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33235	23753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33235	23753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28235	-23753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47418	475362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13220		10003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360666		609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	373885		10612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28498		8423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260090		557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71694			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360282		8979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13603		1633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16746		118911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28848907		28419578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28804632		28061495	
BENEFICE OU PERTE	44275		358083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258750		223042
Total Immobilisations corporelles		821252		194605
Total Immobilisations financières		46083		12350
Total Général		1126085		429997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			108250	373541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371347	644509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12083	46350
Total Général			491681	1064401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42250	3002	33250	12001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279008	91918	174849	196077
AMORTISSEMENTS Total Général	321257	94920	208099	208078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133006
Total Provisions pour risques et charges	40000	93006		133006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	93006		133006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21312		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71694		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46350		46350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1682172	1682172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816026	816026		
Charges constatées d’avance	23603	23603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568150	2521800	46350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1068983	1068983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279026	94712	184313	
Emprunts et dettes financières divers	328345	328345		
Fournisseurs et comptes rattachés	4066897	4066897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479827	479827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	782986	782986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7006064	6821750	184313	8
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40