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BILAN TOYS MOTORS DUNKERQUE 2017 Siren 811567114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42250	35096	7154	20368
Fonds commercial	216500		216500	216500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106194	31026	75168	31939
Autres immobilisations corporelles	689446	123915	565531	191945
Immobilisations en cours				9800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50183		50183	16183
TOTAL (I)	1104573	190037	914535	486735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2692		2692	7992
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4886793	34983	4851810	4046273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1923753	24936	1898817	1031262
Autres créances	697998		697998	435611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56737		56737	52713
Charges constatées d’avance	49265		49265	44893
TOTAL (II)	7617238	59919	7557319	5618743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8721810	249956	8471854	6105479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7573		639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143000		12000	
Report à nouveau	886		150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125861		138670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377320		251459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1888217		1305292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629908		488664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225949		182994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4768741		3527953	
Dettes fiscales et sociales	496451		328626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45268		20491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8054534		5854020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8471854		6105479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7495591		5255538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1472729		807803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22012524		22012524	15975644
Production vendue biens	-857		-857	6465
Production vendue services	1593823		1593823	1344303
Chiffres d’affaires nets	23605490		23605490	17326412
				
Production stockée			-5300	-862
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118952	51583
Autres produits			132	223
Total des produits d’exploitation (I)			23719275	17377356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20893045	15556089
Variation de stock (marchandises)			-820016	-1291560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1743811	1547484
Impôts, taxes et versements assimilés			96432	83078
Salaires et traitements			1081794	893686
Charges sociales			342296	293563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92823	74914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30726	25331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			1927	150
Total des charges d’exploitation (II) 			23502838	17182735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216437	194620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19432	23071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19432	23071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19432	-18898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197004	175723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23440		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9990			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45580		211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45580		-211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25563		36842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23719275		17381529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23593414		17242859	
BENEFICE OU PERTE	125861		138670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21881	13215		35096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78932	89598	13589	154941
AMORTISSEMENTS Total Général	100813	102813	13589	190037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20504	29841	15363	34983
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45576	30726	16384	59919
TOTAL GENERAL	45576	70726	16384	99919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70726	16384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50183			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1923753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	697998			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2721199	2671016	50183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1472729	1472729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415488	82493	316901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4768741	4768741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496451	496451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629908	629908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45268	45268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7828585	7495591	316901	16094
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33