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BILAN TOYS MOTORS DUNKERQUE 2016 Siren 811567114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42250	21881	20368	35540
Fonds commercial	216500		216500	216500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47636	15697	31939	29264
Autres immobilisations corporelles	255180	63235	191945	123464
Immobilisations en cours	9800		9800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16183		16183	16183
TOTAL (I)	587548	100813	486735	420952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7992		7992	8855
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4066777	20504	4046273	2775217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1056335	25072	1031262	567695
Autres créances	435611		435611	533369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52713		52713	96858
Charges constatées d’avance	44893		44893	27762
TOTAL (II)	5664320	45576	5618743	4009755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6251868	146390	6105479	4430707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	639			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000			
Report à nouveau	150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138670		12789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251459		112789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305292		1451847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488664		531964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182994		666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3527953		2030071	
Dettes fiscales et sociales	328626		294518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20491		8852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5854020		4317918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6105479		4430707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5255538		3930622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	807803		622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15975644		15975644	6112719
Production vendue biens	6465		6465	2037
Production vendue services	1344303		1344303	538574
Chiffres d’affaires nets	17326412		17326412	6653330
				
Production stockée			-862	8855
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51583	
Autres produits			223	25
Total des produits d’exploitation (I)			17377356	6662209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15556089	8087323
Variation de stock (marchandises)			-1291560	-2775217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1547484	592992
Impôts, taxes et versements assimilés			83078	42852
Salaires et traitements			893686	475812
Charges sociales			293563	164326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74914	30799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25331	20245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	100
Total des charges d’exploitation (II) 			17182735	6639232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194620	22977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23071	10188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23071	10188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18898	-10188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175723	12789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17381529		6662209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17242859		6649420	
BENEFICE OU PERTE	138670		12789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42250		
Total Immobilisations corporelles		176817		
Total Immobilisations financières		16183		
Total Général		451751		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16183
Total Général				587548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6710	15172		21881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24089	59743	4900	78932
AMORTISSEMENTS Total Général	30800	74914	4900	100814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20504		20504
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20245	25331		45577
TOTAL GENERAL	20245	25331		45576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25331		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16183			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553021	1536838	16183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	807803	807803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497488	82000	338328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3527953	3527953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509155	509155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5671026	5255538	338328	77160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1063737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318043			
Location, charges locatives et de copropriété	237191			
Personnel extérieur à l’entreprise	171582			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	786394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1547484			
Taxe professionnelle	48095			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34982			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83077			
Montant de la TVA. collectée	2747104			
Total TVA. déductible sur biens et services	2719157			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30