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BILAN SIKLAE INVEST 2022 Siren 811595313				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16772	9407	7364	
Immobilisations financières	196044		196044	
Total Actif Immobilisé	212816	9407	203409	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Créances – Clients et comptes rattachés	75498		75498	
Créances – Autres	812601		812601	
Valeurs mobilières de placement	16290000		16290000	
Disponibilités	35813036		35813036	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4717		4717	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53002852		53002852	
Total général Actif	53215668			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			3031000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			186998	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1453903	
Report à nouveau			36994	
Résultat de l’exercice			43878771	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48587665	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			817175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1319665	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		363913		
Autres dettes			2481756	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4618596	
Total général Passif			53206261	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1820	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			51451011	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64157			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64157			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1416522			
(dont taxe professionnelle)	158			
Impôts, taxes et versements assimilés	170			
Rémunérations du personnel 	21000			
Charges sociales	13858			
Dotations aux amortissements	808			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	1452359			
Résultat d’exploitation	-1388202			
Produits financiers	3914			
Produits exceptionnels	51451011			
Charges financières	4544			
Charges exceptionnelles	4163296			
Impôts sur les bénéfices	2020113			
Bénéfice ou perte	43878771			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8097			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	278156			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1159	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			661	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4162877	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4374466	
Total Immobilisations (Augmentations)			1820	
Total Immobilisations (Diminutions)			4163470	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4162877	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2990294	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2990294	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			44297840	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8097	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			278156	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel