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BILAN SARL NBR 2021 Siren 811596519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	280596	123673	156922	135542
Immobilisations en cours	3877		3877	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17422558		17422558	9492698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17717030	123673	17593357	9628240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21124		21124	
Clients et comptes rattachés	33369		33369	138480
Autres créances	637377		637377	216241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	2709504		2709504	4145187
Charges constatées d’avance	2016		2016	
TOTAL (II)	4003391		4003391	5099908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21720422	123673	21596749	14728149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3177400		3177400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117983		115229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1181653		1129331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567901		55076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5044937		4477036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12078438		5980645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	772267		2626670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75424		128380	
Dettes fiscales et sociales	151258		183418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3474425		1332000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16551811		10251113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21596749		14728149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10326922		4645184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30		9527	
Dont emprunts participatifs	772267			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349239		349239	606179
Chiffres d’affaires nets	349239		349239	606179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3650	3627
Autres produits			94	119
Total des produits d’exploitation (I)			352983	611175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249616	238857
Impôts, taxes et versements assimilés			8349	9226
Salaires et traitements			156686	164218
Charges sociales			58843	79305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42720	39409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	390
Total des charges d’exploitation (II) 			518789	531407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165806	79769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			370	886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1841	
Autres intérêts et produits assimilés			879795	4004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882006	4890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89636	47463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89636	47463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			792369	-42573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626563	37195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420		279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420		-279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58242		-29786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234989		616065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667087		560989	
BENEFICE OU PERTE	567901		55076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		216495		67976
Total Immobilisations financières		9492698		11844860
Total Général		9709193		11912836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3905000	17432558
Total Général			3905000	17717030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80953	42720		123673
AMORTISSEMENTS Total Général	80953	42720		123673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33369	33369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	637377	637377		
Charges constatées d’avance	2016	2016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672763	672763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12078408	1751486	7083952	3242970
Emprunts et dettes financières divers	4775	4775		
Fournisseurs et comptes rattachés	75424	75424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151258	151258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611989	611989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3629928	3629928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16551811	6224889	7083952	3242970
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1892709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel