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BILAN PELLIBESSE 2018 Siren 811593987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	163150		163150	86150
Immobilisations incorporelles – Autres	2923	1765	1158	2133
Immobilisations corporelles	84135	41577	42558	48438
Immobilisations financières	20		20	120
Total Actif Immobilisé	250228	43342	206886	136841
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2880		2880	1850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				253
Créances – Clients et comptes rattachés	61802		61802	23961
Créances – Autres	16309		16309	9763
Valeurs mobilières de placement	696		696	542
Disponibilités	70670		70670	54949
Caisse				
Charges constatées d’avance	5727		5727	726
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158085		158085	92044
Total général Actif	408313			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			103600	103600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8662	2190
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41594	41594
Résultat de l’exercice			46830	6472
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			200687	153856
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23385	24480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92845		
Autres dettes			139784	50550
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164285	75029
Total général Passif			364971	228886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			88079	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1081178		732663	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		4028	
Autres produits	7832		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1090010		736700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	278373		227529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1030		5291	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	207532		152156	
(dont taxe professionnelle)	4522			
Impôts, taxes et versements assimilés	58778		34583	
Rémunérations du personnel 	445355		288007	
Charges sociales	16293		7605	
Dotations aux amortissements	17934		13859	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	822		1038	
Total des charges d’exploitation	1024057		730068	
Résultat d’exploitation	65953		6632	
Produits financiers	1		892	
Produits exceptionnels	7385			
Charges financières			184	
Charges exceptionnelles	16044		764	
Impôts sur les bénéfices	10465		104	
Bénéfice ou perte	46830		6472	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			77000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3863	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6537	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			162249	
Total Immobilisations (Augmentations)			88079	
Total Immobilisations (Diminutions)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-100	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel