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BILAN PELLIBESSE 2017 Siren 811593987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86150		86150	86150
Immobilisations incorporelles – Autres	2923	790	2133	1612
Immobilisations corporelles	73056	24618	48438	38984
Immobilisations financières	120		120	120
Total Actif Immobilisé	162249	25408	136841	126866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1850		1850	7141
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	253		253	45
Créances – Clients et comptes rattachés	23961		23961	16498
Créances – Autres	9763		9763	3942
Valeurs mobilières de placement	542		542	346
Disponibilités	54949		54949	50762
Caisse				
Charges constatées d’avance	726		726	2732
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92044		92044	81468
Total général Actif	254294			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			103600	103600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2190	1348
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41594	25596
Résultat de l’exercice			6472	16840
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			153856	147384
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24480	29838
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15099		
Autres dettes			50550	31111
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75029	60949
Total général Passif			228886	208333
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23234	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	732663		619058	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4028			
Autres produits	9		571	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	736700		619630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	227529		201210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5291		-1023	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152156		140546	
(dont taxe professionnelle)	4793			
Impôts, taxes et versements assimilés	34583		29276	
Rémunérations du personnel 	288007		205910	
Charges sociales	7605		11167	
Dotations aux amortissements	13859		11431	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1038		1686	
Total des charges d’exploitation	730068		600204	
Résultat d’exploitation	6632		19426	
Produits financiers	892			
Produits exceptionnels			4533	
Charges financières	184		1887	
Charges exceptionnelles	764		5367	
Impôts sur les bénéfices	104		-135	
Bénéfice ou perte	6472		16840	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1123	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5220	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16663	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5447	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144236	
Total Immobilisations (Augmentations)			23234	
Total Immobilisations (Diminutions)			5220	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel