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BILAN PELLIBESSE 2016 Siren 811593987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86150		86150	86150
Immobilisations incorporelles – Autres	7020	5408	1612	2574
Immobilisations corporelles	50946	11962	38984	24836
Immobilisations financières	120		120	120
Total Actif Immobilisé	144236	17370	126866	113680
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7141		7141	6118
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	1780
Créances – Clients et comptes rattachés	16498		16498	9673
Créances – Autres	3942		3942	9396
Valeurs mobilières de placement	346		346	45
Disponibilités	50762		50762	56421
Caisse				
Charges constatées d’avance	2732		2732	2125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81468		81468	85558
Total général Actif	225703			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			103600	103600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1348	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25596	
Résultat de l’exercice			16840	26944
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147384	130544
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29838	25253
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10720		
Autres dettes			31111	43441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60949	68694
Total général Passif			208333	199239
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24271	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	619058		329808	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	571		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619630		329815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	201210		121070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1023		-6118	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140546		72774	
(dont taxe professionnelle)	2112			
Impôts, taxes et versements assimilés	29276		9284	
Rémunérations du personnel 	205910		70734	
Charges sociales	11167		21435	
Dotations aux amortissements	11431		6588	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1686		54	
Total des charges d’exploitation	600204		295820	
Résultat d’exploitation	19426		33995	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4533			
Charges financières	1887		71	
Charges exceptionnelles	5367		1192	
Impôts sur les bénéfices	-135		5788	
Bénéfice ou perte	16840		26944	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2340	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10114	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10018	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119964	
Total Immobilisations (Augmentations)			24271	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel