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BILAN MACONNERIE DU VAL GELON 2018 Siren 811553965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	900	900		182
Immobilisations corporelles	84697	50573	34124	35171
Immobilisations financières	230		230	230
Total Actif Immobilisé	85827	51473	34354	35583
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12693		12693	1639
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11498		11498	10459
Créances – Autres	2636		2636	4326
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38234		38234	30307
Caisse				
Charges constatées d’avance	162		162	161
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65223		65223	46892
Total général Actif	151050			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			37157	36685
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1430	472
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44087	42657
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27564	21566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15133	5864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4178		
Autres dettes			12792	12388
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55490	39817
Total général Passif			99577	82474
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16003	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19519	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	178487		113369	
Production stockée	8044			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1793		2496	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188324		115865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60346		32207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3010		-795	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33310		26087	
(dont taxe professionnelle)	1063			
Impôts, taxes et versements assimilés	1935		1192	
Rémunérations du personnel 	51657		24239	
Charges sociales	20713		13579	
Dotations aux amortissements	20748		17849	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	185700		114359	
Résultat d’exploitation	2624		1506	
Produits financiers	2		27	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1012		978	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	184		83	
Bénéfice ou perte	1430		472	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel